vs
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC（DHIL）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $36.6M、DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INCの約1.3倍）。DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INCの純利益率が高く（25.3% vs -34.9%、差は60.2%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -6.6%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-9.1M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 0.4%）
ダイヤモンド・ベースボール・ホールディングス（DBH）はアメリカのスポーツ所有・運営グループで、アメリカとカナダで40チームを超えるマイナーリーグ野球チームを運営しています。2021年にメディア複合企業エンデバーによって設立され、現在は投資ファームシルバーレイクの子会社です。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
DHIL vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $36.6M | $46.8M |
| 純利益 | $9.3M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 16.9% | -39.6% |
| 純利益率 | 25.3% | -34.9% |
| 売上前年比 | -6.6% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 25.3% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $3.42 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.6M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $37.4M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $39.1M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $39.0M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $36.7M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $36.3M | $29.6M |
| Q4 25 | $9.3M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $15.6M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $8.1M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | 16.9% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 26.0% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 21.6% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 35.2% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 33.8% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 26.2% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 33.1% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 22.9% | -28.5% |
| Q4 25 | 25.3% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 36.2% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 43.2% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 27.9% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 18.9% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 37.5% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 35.9% | -24.9% |
| Q4 25 | $3.42 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $4.99 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $5.73 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $3.77 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $2.76 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $5.35 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $2.93 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $4.62 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $176.4M | $96.0M |
| 総資産 | $260.4M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $53.2M | ||
| Q3 25 | — | $59.0M | ||
| Q2 25 | — | $57.0M | ||
| Q1 25 | — | $57.8M | ||
| Q4 24 | $41.6M | $54.6M | ||
| Q3 24 | — | $69.8M | ||
| Q2 24 | — | $80.1M | ||
| Q1 24 | — | $93.9M |
| Q4 25 | $176.4M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $180.9M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $171.6M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $168.6M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $162.3M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $166.5M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $156.5M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $158.3M | $154.4M |
| Q4 25 | $260.4M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $261.0M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $224.4M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $245.1M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $240.8M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $213.1M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $209.1M | $195.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.6M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-9.1M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.8% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.71× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-34.3M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-7.7M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $-5.0M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-10.7M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $18.5M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $-350.0K |
| Q4 25 | $-9.1M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $-5.7M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $15.2M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $18.3M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $-447.0K |
| Q4 25 | -24.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -22.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -15.8% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -30.4% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 38.9% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 46.8% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 52.4% | -28.9% | ||
| Q1 24 | -34.2% | -1.5% |
| Q4 25 | 6.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.3% |
| Q4 25 | -0.71× | — | ||
| Q3 25 | -0.57× | — | ||
| Q2 25 | -0.32× | — | ||
| Q1 25 | -1.04× | — | ||
| Q4 24 | 2.25× | — | ||
| Q3 24 | 1.26× | — | ||
| Q2 24 | 2.36× | — | ||
| Q1 24 | -0.94× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DHIL
| Proprietary Funds | $26.0M | 71% |
| Separately Managed Accounts | $5.0M | 14% |
| Other Pooled Vehicles | $2.8M | 8% |
| Administration Revenuenetofrelatedexpense | $1.7M | 5% |
| Collective Investment Trusts | $1.4M | 4% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
