vs
HF Sinclair Corp（DINO）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HF Sinclair Corpの直近四半期売上が大きい（$6.5B vs $440.8M、GENESIS ENERGY LPの約14.7倍）。GENESIS ENERGY LPの純利益率が高く（4.5% vs -0.4%、差は4.9%）。GENESIS ENERGY LPの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs -0.6%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $-123.0M）。過去8四半期でGENESIS ENERGY LPの売上複合成長率が高い（0.7% vs -4.1%）
HF Sinclairコーポレーションは米国テキサス州ダラスに本社を置くエネルギー企業で、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油、特殊化学品、特殊改質アスファルトなど多岐にわたるエネルギー・化学製品の製造・販売を主な事業としている。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
DINO vs GEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.5B | $440.8M |
| 純利益 | $-28.0M | $19.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 20.4% |
| 純利益率 | -0.4% | 4.5% |
| 売上前年比 | -0.6% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 86.9% | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.15 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.5B | $440.8M | ||
| Q3 25 | $7.3B | $414.0M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $377.3M | ||
| Q1 25 | $6.4B | $398.3M | ||
| Q4 24 | $6.5B | $398.9M | ||
| Q3 24 | $7.2B | $397.3M | ||
| Q2 24 | $7.8B | $430.2M | ||
| Q1 24 | $7.0B | $434.4M |
| Q4 25 | $-28.0M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $403.0M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $208.0M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $-469.1M | ||
| Q4 24 | $-213.5M | $-49.4M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $-17.2M | ||
| Q2 24 | $151.8M | $-8.7M | ||
| Q1 24 | $314.7M | $11.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 15.7% | — |
| Q4 25 | 0.1% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 5.5% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 13.4% |
| Q4 25 | -0.4% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -0.1% | ||
| Q1 25 | -0.1% | -117.8% | ||
| Q4 24 | -3.3% | -12.4% | ||
| Q3 24 | -1.1% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -2.0% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 2.6% |
| Q4 25 | $-0.15 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $2.15 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $1.10 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $-4.06 | ||
| Q4 24 | $-1.05 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $-0.32 | ||
| Q2 24 | $0.79 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $1.57 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $978.0M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | — |
| 総資産 | $16.5B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $978.0M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.9M | ||
| Q2 25 | $874.0M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $377.4M | ||
| Q4 24 | $800.0M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $13.0M | ||
| Q2 24 | $866.3M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $7.0M |
| Q4 25 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
| Q4 25 | $9.2B | — | ||
| Q3 25 | $9.4B | — | ||
| Q2 25 | $9.3B | — | ||
| Q1 25 | $9.2B | — | ||
| Q4 24 | $9.3B | — | ||
| Q3 24 | $9.6B | — | ||
| Q2 24 | $9.9B | — | ||
| Q1 24 | $10.2B | — |
| Q4 25 | $16.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $16.6B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $16.9B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $17.9B | $6.9B |
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.29× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.0M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-123.0M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.9% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $866.0M | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.0M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $809.0M | $70.3M | ||
| Q2 25 | $587.0M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $-89.0M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $-140.4M | $74.0M | ||
| Q3 24 | $707.6M | $87.3M | ||
| Q2 24 | $225.9M | $104.7M | ||
| Q1 24 | $316.9M | $125.9M |
| Q4 25 | $-123.0M | $87.0M | ||
| Q3 25 | $688.0M | $43.3M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $-7.6M | ||
| Q1 25 | $-175.0M | $-56.8M | ||
| Q4 24 | $-313.5M | $-47.1M | ||
| Q3 24 | $584.0M | $-32.3M | ||
| Q2 24 | $141.7M | $-67.5M | ||
| Q1 24 | $227.8M | $-48.3M |
| Q4 25 | -1.9% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 7.0% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -2.7% | -14.3% | ||
| Q4 24 | -4.8% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 1.8% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 3.2% | -11.1% |
| Q4 25 | 2.0% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 40.0% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 40.1% |
| Q4 25 | — | 5.58× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 7.63× | ||
| Q2 25 | 2.82× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.49× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DINO
| Transportation Fuels | $5.0B | 77% |
| Lubricants And Specialties Segment | $586.0M | 9% |
| Lubricants And Specialty Products | $531.0M | 8% |
| Crude Oil | $213.0M | 3% |
| Renewables Segment | $163.0M | 3% |
| Midstream Segment | $35.0M | 1% |
| Transportation And Logistic Services | $34.0M | 1% |
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
