vs
HF Sinclair Corp（DINO）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HF Sinclair Corpの直近四半期売上が大きい（$6.5B vs $2.5B、MPLX LPの約2.6倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs -0.4%、差は49.5%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -0.6%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $-123.0M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs -4.1%）
HF Sinclairコーポレーションは米国テキサス州ダラスに本社を置くエネルギー企業で、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油、特殊化学品、特殊改質アスファルトなど多岐にわたるエネルギー・化学製品の製造・販売を主な事業としている。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
DINO vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
DINO
2.6倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
MPLX
+2.0%の差
-0.6%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が49.5%高い
-0.4%
フリーキャッシュフローが多い
MPLX
FCF $905.0M多い
$-123.0M
2年売上CAGRが高い
MPLX
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.5B | $2.5B |
| 純利益 | $-28.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 60.5% |
| 純利益率 | -0.4% | 49.1% |
| 売上前年比 | -0.6% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 86.9% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.15 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DINOMPLX
| Q4 25 | $6.5B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $2.2B |
純利益DINOMPLX
| Q4 25 | $-28.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $403.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $208.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-213.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $151.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $314.7M | $1.0B |
粗利率DINOMPLX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 15.7% | — |
営業利益率DINOMPLX
| Q4 25 | 0.1% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 55.5% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 55.6% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 57.6% |
純利益率DINOMPLX
| Q4 25 | -0.4% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 44.9% | ||
| Q1 25 | -0.1% | 46.2% | ||
| Q4 24 | -3.3% | 45.9% | ||
| Q3 24 | -1.1% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 46.7% |
EPS（希薄化後）DINOMPLX
| Q4 25 | $-0.15 | — | ||
| Q3 25 | $2.15 | — | ||
| Q2 25 | $1.10 | — | ||
| Q1 25 | $-0.02 | — | ||
| Q4 24 | $-1.05 | — | ||
| Q3 24 | $-0.40 | — | ||
| Q2 24 | $0.79 | — | ||
| Q1 24 | $1.57 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $978.0M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | — |
| 総資産 | $16.5B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DINOMPLX
| Q4 25 | $978.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $874.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $547.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $800.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $866.3M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $385.0M |
総負債DINOMPLX
| Q4 25 | $2.8B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
株主資本DINOMPLX
| Q4 25 | $9.2B | — | ||
| Q3 25 | $9.4B | — | ||
| Q2 25 | $9.3B | — | ||
| Q1 25 | $9.2B | — | ||
| Q4 24 | $9.3B | — | ||
| Q3 24 | $9.6B | — | ||
| Q2 24 | $9.9B | — | ||
| Q1 24 | $10.2B | — |
総資産DINOMPLX
| Q4 25 | $16.5B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $16.6B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $16.9B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $17.9B | $36.5B |
負債/資本比率DINOMPLX
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.29× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.0M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-123.0M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.9% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $866.0M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDINOMPLX
| Q4 25 | $8.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $809.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $587.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-89.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $-140.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $707.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $225.9M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $316.9M | $1.3B |
フリーキャッシュフローDINOMPLX
| Q4 25 | $-123.0M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $688.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-175.0M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $-313.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $584.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $141.7M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $227.8M | $1.0B |
FCFマージンDINOMPLX
| Q4 25 | -1.9% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 7.0% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -2.7% | 39.8% | ||
| Q4 24 | -4.8% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 47.7% |
設備投資強度DINOMPLX
| Q4 25 | 2.0% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 11.7% |
キャッシュ転換率DINOMPLX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 2.82× | 1.64× | ||
| Q1 25 | — | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DINO
| Transportation Fuels | $5.0B | 77% |
| Lubricants And Specialties Segment | $586.0M | 9% |
| Lubricants And Specialty Products | $531.0M | 8% |
| Crude Oil | $213.0M | 3% |
| Renewables Segment | $163.0M | 3% |
| Midstream Segment | $35.0M | 1% |
| Transportation And Logistic Services | $34.0M | 1% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
