vs
HF Sinclair Corp（DINO）とPLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP（PAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期売上が大きい（$10.0B vs $6.5B、HF Sinclair Corpの約1.6倍）。PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの純利益率が高く（3.4% vs -0.4%、差は3.8%）。HF Sinclair Corpの前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -19.1%）。PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$638.0M vs $-123.0M）。過去8四半期でHF Sinclair Corpの売上複合成長率が高い（-4.1% vs -8.6%）
HF Sinclairコーポレーションは米国テキサス州ダラスに本社を置くエネルギー企業で、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油、特殊化学品、特殊改質アスファルトなど多岐にわたるエネルギー・化学製品の製造・販売を主な事業としている。
当社はマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国及びカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を営んでいる。総延長約2万9560kmのパイプライン、7500万バレルの原油、2800万バレルの天然ガス液、680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理工場を保有し、本社はテキサス州ヒューストン都心部のアレンセンターにある。
DINO vs PAA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.5B | $10.0B |
| 純利益 | $-28.0M | $341.0M |
| 粗利率 | — | 7.0% |
| 営業利益率 | 0.1% | 1.8% |
| 純利益率 | -0.4% | 3.4% |
| 売上前年比 | -0.6% | -19.1% |
| 純利益前年比 | 86.9% | 847.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.15 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.5B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $12.0B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $12.9B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $12.0B |
| Q4 25 | $-28.0M | $341.0M | ||
| Q3 25 | $403.0M | $441.0M | ||
| Q2 25 | $208.0M | $210.0M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $-213.5M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $220.0M | ||
| Q2 24 | $151.8M | $250.0M | ||
| Q1 24 | $314.7M | $266.0M |
| Q4 25 | — | 7.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 9.5% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.3% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 9.0% |
| Q4 25 | 0.1% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 4.4% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 3.1% |
| Q4 25 | -0.4% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | -0.1% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -3.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -1.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 2.2% |
| Q4 25 | $-0.15 | — | ||
| Q3 25 | $2.15 | — | ||
| Q2 25 | $1.10 | — | ||
| Q1 25 | $-0.02 | — | ||
| Q4 24 | $-1.05 | — | ||
| Q3 24 | $-0.40 | — | ||
| Q2 24 | $0.79 | — | ||
| Q1 24 | $1.57 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $978.0M | $328.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $10.7B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | — |
| 総資産 | $16.5B | $30.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $978.0M | $328.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $874.0M | $459.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $427.0M | ||
| Q4 24 | $800.0M | $348.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $640.0M | ||
| Q2 24 | $866.3M | $553.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $331.0M |
| Q4 25 | $2.8B | $10.7B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $7.2B | ||
| Q3 24 | — | $7.2B | ||
| Q2 24 | — | $7.2B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $9.2B | — | ||
| Q3 25 | $9.4B | — | ||
| Q2 25 | $9.3B | — | ||
| Q1 25 | $9.2B | — | ||
| Q4 24 | $9.3B | — | ||
| Q3 24 | $9.6B | — | ||
| Q2 24 | $9.9B | — | ||
| Q1 24 | $10.2B | — |
| Q4 25 | $16.5B | $30.2B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $28.1B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $27.2B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $27.1B | ||
| Q4 24 | $16.6B | $26.6B | ||
| Q3 24 | $16.9B | $27.2B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $27.5B | ||
| Q1 24 | $17.9B | $27.4B |
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.29× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.0M | $786.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-123.0M | $638.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.9% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $866.0M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.0M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $809.0M | $817.0M | ||
| Q2 25 | $587.0M | $694.0M | ||
| Q1 25 | $-89.0M | $639.0M | ||
| Q4 24 | $-140.4M | $727.0M | ||
| Q3 24 | $707.6M | $691.0M | ||
| Q2 24 | $225.9M | $653.0M | ||
| Q1 24 | $316.9M | $419.0M |
| Q4 25 | $-123.0M | $638.0M | ||
| Q3 25 | $688.0M | $632.0M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $575.0M | ||
| Q1 25 | $-175.0M | $448.0M | ||
| Q4 24 | $-313.5M | $561.0M | ||
| Q3 24 | $584.0M | $534.0M | ||
| Q2 24 | $141.7M | $514.0M | ||
| Q1 24 | $227.8M | $262.0M |
| Q4 25 | -1.9% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 7.0% | 5.4% | ||
| Q1 25 | -2.7% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -4.8% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 2.2% |
| Q4 25 | 2.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 1.3% |
| Q4 25 | — | 2.30× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 1.85× | ||
| Q2 25 | 2.82× | 3.30× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | — | 20.19× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 2.61× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DINO
| Transportation Fuels | $5.0B | 77% |
| Lubricants And Specialties Segment | $586.0M | 9% |
| Lubricants And Specialty Products | $531.0M | 8% |
| Crude Oil | $213.0M | 3% |
| Renewables Segment | $163.0M | 3% |
| Midstream Segment | $35.0M | 1% |
| Transportation And Logistic Services | $34.0M | 1% |
PAA
| Products | $9.6B | 96% |
| Transportation | $341.0M | 3% |
| Terminalling Storage And Other | $90.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
