vs
Delek Logistics Partners, LP（DKL）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $255.8M、Delek Logistics Partners, LPの約1.7倍）。Delek Logistics Partners, LPの純利益率が高く（18.5% vs 4.5%、差は14.0%）。Delek Logistics Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（21.9% vs 10.5%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $12.6M）。過去8四半期でDelek Logistics Partners, LPの売上複合成長率が高い（0.7% vs 0.7%）
デレク・ロジスティクス・パートナーズLPは米国を本拠地とする中流エネルギーロジスティクス企業で、原油、精製石油製品、再生可能燃料の貯蔵、輸送、流通サービスを提供し、主に米国湾岸部や南東部地域の下流エネルギー事業者、燃料小売ネットワーク、産業顧客にサービスを提供している。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
DKL vs GEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $255.8M | $440.8M |
| 純利益 | $47.3M | $19.9M |
| 粗利率 | 17.2% | — |
| 営業利益率 | 14.2% | 20.4% |
| 純利益率 | 18.5% | 4.5% |
| 売上前年比 | 21.9% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 34.0% | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $255.8M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $261.3M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $246.3M | $377.3M | ||
| Q1 25 | $249.9M | $398.3M | ||
| Q4 24 | $209.9M | $398.9M | ||
| Q3 24 | $214.1M | $397.3M | ||
| Q2 24 | $264.6M | $430.2M | ||
| Q1 24 | $252.1M | $434.4M |
| Q4 25 | $47.3M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $45.6M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | $39.0M | $-469.1M | ||
| Q4 24 | $35.3M | $-49.4M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $-17.2M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $-8.7M | ||
| Q1 24 | $32.6M | $11.4M |
| Q4 25 | 17.2% | — | ||
| Q3 25 | 20.6% | — | ||
| Q2 25 | 25.8% | — | ||
| Q1 25 | 21.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.4% | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 14.2% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 19.0% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 18.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 14.9% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 25.6% | 13.4% |
| Q4 25 | 18.5% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 18.1% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 15.6% | -117.8% | ||
| Q4 24 | 16.8% | -12.4% | ||
| Q3 24 | 15.7% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 15.5% | -2.0% | ||
| Q1 24 | 13.0% | 2.6% |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | — | $-0.05 | ||
| Q2 25 | — | $-0.12 | ||
| Q1 25 | — | $-4.06 | ||
| Q4 24 | — | $-0.58 | ||
| Q3 24 | — | $-0.32 | ||
| Q2 24 | — | $-0.25 | ||
| Q1 24 | — | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.9M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | — | — |
| 総資産 | $2.8B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.9M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $1.4M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $377.4M | ||
| Q4 24 | $5.4M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $7.3M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $5.1M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $9.7M | $7.0M |
| Q4 25 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.8B |
| Q4 25 | $2.8B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $6.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $43.2M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.6M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.9% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.0% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.91× | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.6M | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.2M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $70.3M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $49.9M | $74.0M | ||
| Q3 24 | $24.9M | $87.3M | ||
| Q2 24 | $87.6M | $104.7M | ||
| Q1 24 | $43.9M | $125.9M |
| Q4 25 | $12.6M | $87.0M | ||
| Q3 25 | $-12.3M | $43.3M | ||
| Q2 25 | $-7.1M | $-7.6M | ||
| Q1 25 | $-23.9M | $-56.8M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $-47.1M | ||
| Q3 24 | $-31.7M | $-32.3M | ||
| Q2 24 | $72.5M | $-67.5M | ||
| Q1 24 | $32.6M | $-48.3M |
| Q4 25 | 4.9% | 19.7% | ||
| Q3 25 | -4.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -2.9% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -9.6% | -14.3% | ||
| Q4 24 | 1.8% | -11.8% | ||
| Q3 24 | -14.8% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 27.4% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -11.1% |
| Q4 25 | 12.0% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 46.5% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 40.0% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 40.1% |
| Q4 25 | 0.91× | 5.58× | ||
| Q3 25 | 1.21× | 7.63× | ||
| Q2 25 | 2.41× | — | ||
| Q1 25 | 0.81× | — | ||
| Q4 24 | 1.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.13× | — | ||
| Q1 24 | 1.34× | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DKL
| Wholesale Marketing And Terminalling | $101.6M | 40% |
| Product Revenue Third Party | $69.5M | 27% |
| Storage And Transportation | $24.7M | 10% |
| Gravity Water Holdings LLC | $22.5M | 9% |
| Service Revenue Third Party | $18.5M | 7% |
| Other | $12.3M | 5% |
| Service Revenue Affiliate | $6.7M | 3% |
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
