vs
DULUTH HOLDINGS INC.（DLTH）とORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC（ORRF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DULUTH HOLDINGS INC.の直近四半期売上が大きい（$114.9M vs $64.6M、ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの約1.8倍）。ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（33.8% vs -8.8%、差は42.6%）。過去8四半期でORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（39.3% vs -31.6%）
デュルース・ホールディングスはアメリカのワークウェア・アクセサリー企業で、主に傘下のデュルース・トレーディングカンパニーブランドを通じて商品を販売しており、各種実用的なワークウェアと関連アクセサリーを展開しています。
オールズタウン・フィナンシャル・サービシズは米国ペンシルベニア州に本拠を置く地域銀行持株会社で、預金口座、個人・企業向けローン、住宅ローン、資産管理などの小売・商業銀行サービスを提供し、主にペンシルベニア州中部とメリーランド州北部の顧客に対応している。
DLTH vs ORRF — 直接比較
売上が大きい
DLTH
1.8倍大きい
$64.6M
純利益率が高い
ORRF
純利益率が42.6%高い
-8.8%
2年売上CAGRが高い
ORRF
2年複合成長率
-31.6%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $114.9M | $64.6M |
| 純利益 | $-10.1M | $21.8M |
| 粗利率 | 53.8% | — |
| 営業利益率 | -7.7% | — |
| 純利益率 | -8.8% | 33.8% |
| 売上前年比 | -9.6% | — |
| 純利益前年比 | 64.6% | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.29 | $1.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DLTHORRF
| Q1 26 | — | $64.6M | ||
| Q4 25 | $114.9M | $64.9M | ||
| Q3 25 | $131.7M | $64.4M | ||
| Q2 25 | $102.7M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $241.3M | $60.4M | ||
| Q4 24 | $127.1M | $61.8M | ||
| Q3 24 | $141.6M | $64.1M | ||
| Q2 24 | $116.7M | $33.3M |
純利益DLTHORRF
| Q1 26 | — | $21.8M | ||
| Q4 25 | $-10.1M | $21.5M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $21.9M | ||
| Q2 25 | $-15.3M | $19.4M | ||
| Q1 25 | $-5.6M | $18.1M | ||
| Q4 24 | $-28.2M | $13.7M | ||
| Q3 24 | $-2.0M | $-7.9M | ||
| Q2 24 | $-7.9M | $7.7M |
粗利率DLTHORRF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 53.8% | — | ||
| Q3 25 | 54.7% | — | ||
| Q2 25 | 52.0% | — | ||
| Q1 25 | 44.1% | — | ||
| Q4 24 | 52.3% | — | ||
| Q3 24 | 52.3% | — | ||
| Q2 24 | 52.8% | — |
営業利益率DLTHORRF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -7.7% | 42.3% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 43.0% | ||
| Q2 25 | -12.0% | 39.6% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 37.7% | ||
| Q4 24 | -17.4% | 27.7% | ||
| Q3 24 | -1.1% | -15.4% | ||
| Q2 24 | -7.7% | 29.5% |
純利益率DLTHORRF
| Q1 26 | — | 33.8% | ||
| Q4 25 | -8.8% | 33.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 34.0% | ||
| Q2 25 | -14.9% | 31.2% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 29.9% | ||
| Q4 24 | -22.2% | 22.1% | ||
| Q3 24 | -1.4% | -12.3% | ||
| Q2 24 | -6.7% | 23.3% |
EPS（希薄化後）DLTHORRF
| Q1 26 | — | $1.12 | ||
| Q4 25 | $-0.29 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $1.13 | ||
| Q2 25 | $-0.45 | $1.01 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $0.93 | ||
| Q4 24 | $-0.84 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $-0.41 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.2M | $161.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $160.6M | $603.2M |
| 総資産 | $468.0M | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DLTHORRF
| Q1 26 | — | $161.8M | ||
| Q4 25 | $8.2M | — | ||
| Q3 25 | $5.7M | — | ||
| Q2 25 | $8.6M | — | ||
| Q1 25 | $3.3M | — | ||
| Q4 24 | $9.3M | — | ||
| Q3 24 | $9.8M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — |
株主資本DLTHORRF
| Q1 26 | — | $603.2M | ||
| Q4 25 | $160.6M | $591.5M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $571.9M | ||
| Q2 25 | $167.9M | $548.4M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $532.9M | ||
| Q4 24 | $188.1M | $516.7M | ||
| Q3 24 | $215.7M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $218.4M | $278.4M |
総資産DLTHORRF
| Q1 26 | — | $5.6B | ||
| Q4 25 | $468.0M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $433.8M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $463.7M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $452.4M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $533.1M | $5.4B | ||
| Q3 24 | $488.6M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $471.4M | $3.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.7M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDLTHORRF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.7M | $74.7M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $-56.5M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $41.2M | $11.0M | ||
| Q4 24 | $-41.1M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $16.6M | $7.5M | ||
| Q2 24 | $-33.7M | $6.4M |
フリーキャッシュフローDLTHORRF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-8.9M | $70.5M | ||
| Q3 25 | $29.8M | $22.3M | ||
| Q2 25 | $-57.8M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $-43.7M | $33.4M | ||
| Q3 24 | $15.0M | $7.1M | ||
| Q2 24 | $-35.2M | $6.4M |
FCFマージンDLTHORRF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -7.8% | 108.6% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 34.7% | ||
| Q2 25 | -56.3% | 37.9% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 14.3% | ||
| Q4 24 | -34.4% | 54.0% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 11.1% | ||
| Q2 24 | -30.2% | 19.2% |
設備投資強度DLTHORRF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.0% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.1% |
キャッシュ転換率DLTHORRF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 3.48× | ||
| Q3 25 | 25.40× | 1.04× | ||
| Q2 25 | — | 1.26× | ||
| Q1 25 | — | 0.61× | ||
| Q4 24 | — | 2.55× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLTH
| Sales Channel Directly To Consumer | $67.4M | 59% |
| Sales Channel Through Intermediary | $47.4M | 41% |
ORRF
| Net Interest Income | $49.0M | 76% |
| Noninterest Income | $15.6M | 24% |
