vs
DULUTH HOLDINGS INC.（DLTH）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WD 40 COの直近四半期売上が大きい（$154.4M vs $114.9M、DULUTH HOLDINGS INC.の約1.3倍）。WD 40 COの純利益率が高く（11.3% vs -8.8%、差は20.1%）。WD 40 COの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -9.6%）。WD 40 COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.1M vs $-8.9M）。過去8四半期でWD 40 COの売上複合成長率が高い（5.4% vs -31.6%）
デュルース・ホールディングスはアメリカのワークウェア・アクセサリー企業で、主に傘下のデュルース・トレーディングカンパニーブランドを通じて商品を販売しており、各種実用的なワークウェアと関連アクセサリーを展開しています。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
DLTH vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
WDFC
1.3倍大きい
$114.9M
売上成長率が高い
WDFC
+10.2%の差
-9.6%
純利益率が高い
WDFC
純利益率が20.1%高い
-8.8%
フリーキャッシュフローが多い
WDFC
FCF $18.0M多い
$-8.9M
2年売上CAGRが高い
WDFC
2年複合成長率
-31.6%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $114.9M | $154.4M |
| 純利益 | $-10.1M | $17.5M |
| 粗利率 | 53.8% | 56.2% |
| 営業利益率 | -7.7% | 15.1% |
| 純利益率 | -8.8% | 11.3% |
| 売上前年比 | -9.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 64.6% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.29 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DLTHWDFC
| Q4 25 | $114.9M | $154.4M | ||
| Q3 25 | $131.7M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $102.7M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $241.3M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $127.1M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $141.6M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $116.7M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $245.6M | $139.1M |
純利益DLTHWDFC
| Q4 25 | $-10.1M | $17.5M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-15.3M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $-5.6M | $29.9M | ||
| Q4 24 | $-28.2M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $-2.0M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $-7.9M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $15.5M |
粗利率DLTHWDFC
| Q4 25 | 53.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 54.7% | 54.7% | ||
| Q2 25 | 52.0% | 56.2% | ||
| Q1 25 | 44.1% | 54.6% | ||
| Q4 24 | 52.3% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 54.1% | ||
| Q2 24 | 52.8% | 53.1% | ||
| Q1 24 | 48.2% | 52.4% |
営業利益率DLTHWDFC
| Q4 25 | -7.7% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 17.1% | ||
| Q2 25 | -12.0% | 17.4% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 15.9% | ||
| Q4 24 | -17.4% | 16.4% | ||
| Q3 24 | -1.1% | 15.4% | ||
| Q2 24 | -7.7% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 15.1% |
純利益率DLTHWDFC
| Q4 25 | -8.8% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 13.0% | ||
| Q2 25 | -14.9% | 13.4% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 20.4% | ||
| Q4 24 | -22.2% | 12.3% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 10.8% | ||
| Q2 24 | -6.7% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 11.2% |
EPS（希薄化後）DLTHWDFC
| Q4 25 | $-0.29 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $-0.45 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $2.19 | ||
| Q4 24 | $-0.84 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.2M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $160.6M | $264.1M |
| 総資産 | $468.0M | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DLTHWDFC
| Q4 25 | $8.2M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $9.3M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $32.2M | $55.4M |
総負債DLTHWDFC
| Q4 25 | — | $85.7M | ||
| Q3 25 | — | $86.2M | ||
| Q2 25 | — | $85.6M | ||
| Q1 25 | — | $84.4M | ||
| Q4 24 | — | $84.6M | ||
| Q3 24 | — | $86.0M | ||
| Q2 24 | — | $85.5M | ||
| Q1 24 | — | $85.9M |
株主資本DLTHWDFC
| Q4 25 | $160.6M | $264.1M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $268.2M | ||
| Q2 25 | $167.9M | $257.1M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $242.1M | ||
| Q4 24 | $188.1M | $226.3M | ||
| Q3 24 | $215.7M | $230.5M | ||
| Q2 24 | $218.4M | $222.2M | ||
| Q1 24 | $222.8M | $216.3M |
総資産DLTHWDFC
| Q4 25 | $468.0M | $459.7M | ||
| Q3 25 | $433.8M | $475.8M | ||
| Q2 25 | $463.7M | $456.0M | ||
| Q1 25 | $452.4M | $458.3M | ||
| Q4 24 | $533.1M | $447.3M | ||
| Q3 24 | $488.6M | $449.0M | ||
| Q2 24 | $471.4M | $443.6M | ||
| Q1 24 | $491.2M | $442.0M |
負債/資本比率DLTHWDFC
| Q4 25 | — | 0.32× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 0.37× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.7M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.8% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7M | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDLTHWDFC
| Q4 25 | $-6.7M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $-56.5M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $41.2M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $-41.1M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $16.6M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $-33.7M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $69.7M | $18.0M |
フリーキャッシュフローDLTHWDFC
| Q4 25 | $-8.9M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $29.8M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $-57.8M | $34.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $-43.7M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $15.0M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $-35.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $60.6M | $16.7M |
FCFマージンDLTHWDFC
| Q4 25 | -7.8% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 17.5% | ||
| Q2 25 | -56.3% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 4.5% | ||
| Q4 24 | -34.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 16.9% | ||
| Q2 24 | -30.2% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 12.0% |
設備投資強度DLTHWDFC
| Q4 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 0.9% |
キャッシュ転換率DLTHWDFC
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | 25.40× | 1.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.67× | ||
| Q1 25 | — | 0.27× | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | — | 1.62× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | 10.86× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLTH
| Sales Channel Directly To Consumer | $67.4M | 59% |
| Sales Channel Through Intermediary | $47.4M | 41% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
