vs
DELUXE CORP（DLX）とダイナトレース（DT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DELUXE CORPの直近四半期売上が大きい（$535.2M vs $515.5M、ダイナトレースの約1.0倍）。ダイナトレースの純利益率が高く（7.8% vs 2.2%、差は5.5%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs 2.8%）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs 0.0%）
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
DLX vs DT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.2M | $515.5M |
| 純利益 | $12.0M | $40.1M |
| 粗利率 | 52.2% | 81.4% |
| 営業利益率 | 8.9% | 14.1% |
| 純利益率 | 2.2% | 7.8% |
| 売上前年比 | 2.8% | 18.2% |
| 純利益前年比 | -5.0% | -88.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $535.2M | $515.5M | ||
| Q3 25 | $540.2M | $493.8M | ||
| Q2 25 | $521.3M | $477.3M | ||
| Q1 25 | $536.5M | $445.2M | ||
| Q4 24 | $520.6M | $436.2M | ||
| Q3 24 | $528.4M | $418.1M | ||
| Q2 24 | $537.8M | $399.2M | ||
| Q1 24 | $535.0M | $380.8M |
| Q4 25 | $12.0M | $40.1M | ||
| Q3 25 | $33.7M | $57.2M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $12.6M | $361.8M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $20.5M | $38.6M | ||
| Q1 24 | $10.8M | $37.9M |
| Q4 25 | 52.2% | 81.4% | ||
| Q3 25 | 53.9% | 81.8% | ||
| Q2 25 | 53.6% | 82.1% | ||
| Q1 25 | 52.4% | 80.9% | ||
| Q4 24 | 52.3% | 81.1% | ||
| Q3 24 | 53.3% | 81.4% | ||
| Q2 24 | 53.7% | 81.3% | ||
| Q1 24 | 53.0% | 81.1% |
| Q4 25 | 8.9% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 6.1% |
| Q4 25 | 2.2% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 82.9% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 10.0% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.12 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $1.19 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.46 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.9M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $680.7M | $2.7B |
| 総資産 | $2.9B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $25.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $26.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $30.3M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $34.4M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $41.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $23.1M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $23.5M | $836.9M |
| Q4 25 | $680.7M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $664.1M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $638.7M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $622.5M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $620.9M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $612.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $620.5M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $608.4M | $2.0B |
| Q4 25 | $2.9B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $102.1M | $33.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $27.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.53× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $465.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $102.1M | $33.8M | ||
| Q3 25 | $67.1M | $32.0M | ||
| Q2 25 | $51.1M | $269.7M | ||
| Q1 25 | $50.3M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $60.2M | $42.2M | ||
| Q3 24 | $67.9M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $39.6M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $26.6M | $131.7M |
| Q4 25 | — | $27.2M | ||
| Q3 25 | — | $27.8M | ||
| Q2 25 | $27.8M | $262.2M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $148.2M | ||
| Q4 24 | — | $37.6M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $11.4M | $227.4M | ||
| Q1 24 | $6.1M | $121.9M |
| Q4 25 | — | 5.3% | ||
| Q3 25 | — | 5.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 33.3% | ||
| Q4 24 | — | 8.6% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 57.0% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 32.0% |
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 2.6% |
| Q4 25 | 8.53× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 2.28× | 5.62× | ||
| Q1 25 | 3.59× | 4.14× | ||
| Q4 24 | 4.77× | 0.12× | ||
| Q3 24 | 7.60× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 1.94× | 5.97× | ||
| Q1 24 | 2.46× | 3.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
