vs
DELUXE CORP（DLX）とインターパブリック・グループ（IPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターパブリック・グループの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $535.2M、DELUXE CORPの約4.0倍）。インターパブリック・グループの純利益率が高く（5.8% vs 2.2%、差は3.6%）。DELUXE CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.8% vs -4.8%）。過去8四半期でDELUXE CORPの売上複合成長率が高い（0.0% vs -9.1%）
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
インターパブリック・グループ（IPG）は米国ニューヨークに本社を置く広告・マーケティンググループです。FCB、IPGメディアブランズ、マッキャンワールドグループ、マレンローウグループなど5つの主要事業網のほか、PR、スポーツマーケティング、タレントエージェント、医療関連マーケティング分野の専門代理店を複数傘下に持ち、オムニコムによる買収前はWPP、パブリシス、オムニコムと並ぶ広告業界「ビッグ4」の1社でした。
DLX vs IPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.2M | $2.1B |
| 純利益 | $12.0M | $124.2M |
| 粗利率 | 52.2% | — |
| 営業利益率 | 8.9% | 10.3% |
| 純利益率 | 2.2% | 5.8% |
| 売上前年比 | 2.8% | -4.8% |
| 純利益前年比 | -5.0% | 517.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $535.2M | — | ||
| Q3 25 | $540.2M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $521.3M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $536.5M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $520.6M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $528.4M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $537.8M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $535.0M | $2.2B |
| Q4 25 | $12.0M | — | ||
| Q3 25 | $33.7M | $124.2M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $162.5M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-85.4M | ||
| Q4 24 | $12.6M | $344.5M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $20.5M | $214.5M | ||
| Q1 24 | $10.8M | $110.4M |
| Q4 25 | 52.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.9% | — | ||
| Q2 25 | 53.6% | — | ||
| Q1 25 | 52.4% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 52.3% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 53.3% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 53.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 53.0% | -1.1% |
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 14.0% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 9.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 8.4% |
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 6.2% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 5.1% |
| Q4 25 | $0.25 | — | ||
| Q3 25 | $0.74 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.92 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.46 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.9M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $680.7M | $3.7B |
| 総資産 | $2.9B | $17.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.9M | — | ||
| Q3 25 | $25.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $26.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $30.3M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $34.4M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $41.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $23.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $23.5M | $1.9B |
| Q4 25 | $680.7M | — | ||
| Q3 25 | $664.1M | $3.7B | ||
| Q2 25 | $638.7M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $622.5M | $3.6B | ||
| Q4 24 | $620.9M | $3.8B | ||
| Q3 24 | $612.7M | $3.7B | ||
| Q2 24 | $620.5M | $3.8B | ||
| Q1 24 | $608.4M | $3.8B |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $17.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $17.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $17.0B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $17.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $102.1M | $180.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.53× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $806.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $102.1M | — | ||
| Q3 25 | $67.1M | $180.1M | ||
| Q2 25 | $51.1M | $-96.0M | ||
| Q1 25 | $50.3M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $60.2M | $868.1M | ||
| Q3 24 | $67.9M | $223.8M | ||
| Q2 24 | $39.6M | $120.7M | ||
| Q1 24 | $26.6M | $-157.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $153.6M | ||
| Q2 25 | $27.8M | $-121.8M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $-58.5M | ||
| Q4 24 | — | $833.5M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $186.5M | ||
| Q2 24 | $11.4M | $85.9M | ||
| Q1 24 | $6.1M | $-192.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 7.2% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 4.5% | -2.9% | ||
| Q4 24 | — | 34.2% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 1.1% | -8.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 1.4% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 1.6% |
| Q4 25 | 8.53× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 2.28× | -0.59× | ||
| Q1 25 | 3.59× | — | ||
| Q4 24 | 4.77× | 2.52× | ||
| Q3 24 | 7.60× | 11.13× | ||
| Q2 24 | 1.94× | 0.56× | ||
| Q1 24 | 2.46× | -1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
IPG
| MDE | $619.0M | 29% |
| IAC | $574.9M | 27% |
| Other | $527.9M | 25% |
| SCE | $413.8M | 19% |
