vs
DORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DORCHESTER MINERALS, L.P.の直近四半期売上が大きい（$41.9M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.1倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 38.7%、差は230.0%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs 5.4%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 16.2%）
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
DMLP vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.9M | $38.5M |
| 純利益 | $16.2M | $103.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 38.7% | 268.7% |
| 売上前年比 | 5.4% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 13.7% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $35.4M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $39.7M | — | ||
| Q3 24 | $53.5M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $37.4M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $31.0M | $-2.5M |
| Q4 25 | $16.2M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $11.2M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $14.2M | — | ||
| Q3 24 | $36.4M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $19.8M |
| Q4 25 | 38.7% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 31.5% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -145.0% | ||
| Q1 25 | 40.9% | 86.9% | ||
| Q4 24 | 35.9% | — | ||
| Q3 24 | 68.1% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 63.2% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 58.6% | -794.2% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.9M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $1.4B |
| 総資産 | $309.6M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $41.6M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $41.5M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $42.5M | — | ||
| Q3 24 | $56.5M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $35.2M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $190.4M |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $912.0M | ||
| Q1 25 | — | $855.9M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $656.0M | ||
| Q2 24 | — | $555.9M | ||
| Q1 24 | — | $481.6M |
| Q4 25 | $309.6M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $330.4M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $325.6M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $349.0M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $366.8M | — | ||
| Q3 24 | $403.4M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $176.0M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $184.8M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $34.3M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $34.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $33.4M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $31.5M | — | ||
| Q3 24 | $43.7M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $28.0M | $45.0M |
| Q4 25 | 2.12× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 3.07× | 0.39× | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 1.89× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 2.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | -0.86× | ||
| Q2 24 | 1.25× | — | ||
| Q1 24 | 1.54× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
ORC
セグメントデータなし
