vs
Digimarc CORP（DMRC）とEpsilon Energy Ltd.（EPSN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Epsilon Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$14.8M vs $8.9M、Digimarc CORPの約1.7倍）。Digimarc CORPの純利益率が高く（-47.2% vs -83.9%、差は36.7%）。Epsilon Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（65.7% vs 2.9%）。過去8四半期でEpsilon Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（36.2% vs -5.3%）
Digimarcは企業向けソフトウェア・サービスを提供する企業です。デジタル識別子を搭載した同社のソフトウェアは、偽造対策、製品の真正性確認、リサイクルの精度向上、サプライチェーンのトレーサビリティ実現を目的として開発されています。アパレル、一般消費財、ヘルス＆ビューティー、自動車など多彩な業界向けに製品を提供しています。
エプシロン・コンポジットはフランスの企業で、現CEOのステファーヌ・リュルにより1987年1月に設立されました。生産拠点はフランスのガイヤンに位置し、複合材関連事業を営んでいます。
DMRC vs EPSN — 直接比較
売上が大きい
EPSN
1.7倍大きい
$8.9M
売上成長率が高い
EPSN
+62.9%の差
2.9%
純利益率が高い
DMRC
純利益率が36.7%高い
-83.9%
2年売上CAGRが高い
EPSN
2年複合成長率
-5.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.9M | $14.8M |
| 純利益 | $-4.2M | $-12.4M |
| 粗利率 | 63.5% | — |
| 営業利益率 | -48.2% | -129.0% |
| 純利益率 | -47.2% | -83.9% |
| 売上前年比 | 2.9% | 65.7% |
| 純利益前年比 | 51.4% | -1535.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.18 | $-0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DMRCEPSN
| Q4 25 | $8.9M | $14.8M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $16.2M | ||
| Q4 24 | $8.7M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $7.3M | ||
| Q2 24 | $10.4M | $7.3M | ||
| Q1 24 | $9.9M | $8.0M |
純利益DMRCEPSN
| Q4 25 | $-4.2M | $-12.4M | ||
| Q3 25 | $-8.2M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $-8.2M | $1.6M | ||
| Q1 25 | $-11.7M | $4.0M | ||
| Q4 24 | $-8.6M | $-760.8K | ||
| Q3 24 | $-10.8M | $366.0K | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $815.7K | ||
| Q1 24 | $-10.3M | $1.5M |
粗利率DMRCEPSN
| Q4 25 | 63.5% | — | ||
| Q3 25 | 58.3% | — | ||
| Q2 25 | 58.8% | — | ||
| Q1 25 | 65.0% | — | ||
| Q4 24 | 60.8% | — | ||
| Q3 24 | 62.4% | — | ||
| Q2 24 | 66.1% | — | ||
| Q1 24 | 62.5% | — |
営業利益率DMRCEPSN
| Q4 25 | -48.2% | -129.0% | ||
| Q3 25 | -109.7% | 6.7% | ||
| Q2 25 | -105.2% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -128.9% | 44.3% | ||
| Q4 24 | -105.1% | 6.8% | ||
| Q3 24 | -120.4% | 3.3% | ||
| Q2 24 | -96.2% | 16.0% | ||
| Q1 24 | -109.2% | 17.6% |
純利益率DMRCEPSN
| Q4 25 | -47.2% | -83.9% | ||
| Q3 25 | -106.9% | 11.9% | ||
| Q2 25 | -102.6% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -125.2% | 24.8% | ||
| Q4 24 | -99.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -113.9% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -89.3% | 11.2% | ||
| Q1 24 | -104.0% | 18.9% |
EPS（希薄化後）DMRCEPSN
| Q4 25 | $-0.18 | $-0.55 | ||
| Q3 25 | $-0.38 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.38 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $-0.55 | $0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.40 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $-0.50 | $0.02 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.50 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.9M | $9.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $40.2M | $124.7M |
| 総資産 | $53.0M | $228.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DMRCEPSN
| Q4 25 | $12.9M | $9.0M | ||
| Q3 25 | $12.6M | $12.8M | ||
| Q2 25 | $16.1M | $9.9M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $28.7M | $6.5M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $8.3M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $8.6M | ||
| Q1 24 | $48.9M | $2.3M |
株主資本DMRCEPSN
| Q4 25 | $40.2M | $124.7M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $100.2M | ||
| Q2 25 | $46.5M | $100.2M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $61.4M | $96.7M | ||
| Q3 24 | $70.2M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $77.2M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $84.5M | $99.9M |
総資産DMRCEPSN
| Q4 25 | $53.0M | $228.2M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $126.3M | ||
| Q2 25 | $60.7M | $123.6M | ||
| Q1 25 | $66.5M | $125.5M | ||
| Q4 24 | $75.8M | $120.5M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $121.8M | ||
| Q2 24 | $93.4M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $99.7M | $125.1M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $991.0K | $-277.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $895.0K | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-12.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDMRCEPSN
| Q4 25 | $991.0K | $-277.0K | ||
| Q3 25 | $-2.6M | $4.0M | ||
| Q2 25 | $-4.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $-4.2M | $5.0M | ||
| Q3 24 | $-7.1M | $2.7M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-8.4M | $3.7M |
フリーキャッシュフローDMRCEPSN
| Q4 25 | $895.0K | — | ||
| Q3 25 | $-2.8M | — | ||
| Q2 25 | $-4.9M | — | ||
| Q1 25 | $-5.5M | — | ||
| Q4 24 | $-4.2M | — | ||
| Q3 24 | $-7.2M | — | ||
| Q2 24 | $-6.9M | — | ||
| Q1 24 | $-8.5M | — |
FCFマージンDMRCEPSN
| Q4 25 | 10.0% | — | ||
| Q3 25 | -36.9% | — | ||
| Q2 25 | -61.0% | — | ||
| Q1 25 | -59.1% | — | ||
| Q4 24 | -49.1% | — | ||
| Q3 24 | -75.7% | — | ||
| Q2 24 | -66.1% | — | ||
| Q1 24 | -85.8% | — |
設備投資強度DMRCEPSN
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率DMRCEPSN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.70× | ||
| Q2 25 | — | 5.38× | ||
| Q1 25 | — | 2.14× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 7.50× | ||
| Q2 24 | — | 6.60× | ||
| Q1 24 | — | 2.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DMRC
| Subscription | $5.3M | 60% |
| The Government | $3.6M | 41% |
EPSN
| Gas Oil Ngls And Condensate | $13.3M | 90% |
| Gas Gathering And Compression | $1.5M | 10% |
