vs
Digimarc CORP（DMRC）とREED'S, INC.（REED）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Digimarc CORPの直近四半期売上が大きい（$8.9M vs $7.5M、REED'S, INC.の約1.2倍）。Digimarc CORPの純利益率が高く（-47.2% vs -50.5%、差は3.3%）。Digimarc CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -23.1%）。Digimarc CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$895.0K vs $-3.9M）。過去8四半期でDigimarc CORPの売上複合成長率が高い（-5.3% vs -11.7%）
Digimarcは企業向けソフトウェア・サービスを提供する企業です。デジタル識別子を搭載した同社のソフトウェアは、偽造対策、製品の真正性確認、リサイクルの精度向上、サプライチェーンのトレーサビリティ実現を目的として開発されています。アパレル、一般消費財、ヘルス＆ビューティー、自動車など多彩な業界向けに製品を提供しています。
Waddell & Reed Financial, Inc.はアメリカの資産管理・財務企画会社で、1937年にミズーリ州カンザスシティで設立されました。1998年から2021年まで上場企業として営業し、本社は一時カンザス州オーバーランドパークに置かれ、カンザスシティ中心部へ戻る計画もありましたが、その後売却されました。アイビー投資管理をはじめ複数の子会社を運営していました。
DMRC vs REED — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.9M | $7.5M |
| 純利益 | $-4.2M | $-3.8M |
| 粗利率 | 63.5% | 20.4% |
| 営業利益率 | -48.2% | -46.9% |
| 純利益率 | -47.2% | -50.5% |
| 売上前年比 | 2.9% | -23.1% |
| 純利益前年比 | 51.4% | 8.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.18 | $-1.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.9M | $7.5M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $9.5M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $8.7M | $9.7M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $6.8M | ||
| Q2 24 | $10.4M | $11.9M | ||
| Q1 24 | $9.9M | $9.6M |
| Q4 25 | $-4.2M | $-3.8M | ||
| Q3 25 | $-8.2M | $-4.0M | ||
| Q2 25 | $-8.2M | $-6.0M | ||
| Q1 25 | $-11.7M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $-8.6M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $-10.8M | $-4.2M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $-3.2M | ||
| Q1 24 | $-10.3M | $-1.7M |
| Q4 25 | 63.5% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 58.3% | 17.4% | ||
| Q2 25 | 58.8% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 65.0% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 60.8% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 62.4% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 66.1% | 32.3% | ||
| Q1 24 | 62.5% | 35.6% |
| Q4 25 | -48.2% | -46.9% | ||
| Q3 25 | -109.7% | -58.3% | ||
| Q2 25 | -105.2% | -60.8% | ||
| Q1 25 | -128.9% | -17.4% | ||
| Q4 24 | -105.1% | -37.6% | ||
| Q3 24 | -120.4% | -46.5% | ||
| Q2 24 | -96.2% | -5.6% | ||
| Q1 24 | -109.2% | -6.8% |
| Q4 25 | -47.2% | -50.5% | ||
| Q3 25 | -106.9% | -56.6% | ||
| Q2 25 | -102.6% | -63.5% | ||
| Q1 25 | -125.2% | -20.3% | ||
| Q4 24 | -99.9% | -42.3% | ||
| Q3 24 | -113.9% | -61.5% | ||
| Q2 24 | -89.3% | -27.1% | ||
| Q1 24 | -104.0% | -17.4% |
| Q4 25 | $-0.18 | $-1.26 | ||
| Q3 25 | $-0.38 | $-0.48 | ||
| Q2 25 | $-0.38 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.55 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $-0.40 | $-3.73 | ||
| Q3 24 | $-0.50 | $-4.91 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $-0.77 | ||
| Q1 24 | $-0.50 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $40.2M | $9.2M |
| 総資産 | $53.0M | $23.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.9M | — | ||
| Q3 25 | $12.6M | — | ||
| Q2 25 | $16.1M | — | ||
| Q1 25 | $21.6M | — | ||
| Q4 24 | $28.7M | — | ||
| Q3 24 | $33.7M | — | ||
| Q2 24 | $41.5M | — | ||
| Q1 24 | $48.9M | — |
| Q4 25 | $40.2M | $9.2M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $46.5M | $1.7M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $4.7M | ||
| Q4 24 | $61.4M | $6.6M | ||
| Q3 24 | $70.2M | $-22.0M | ||
| Q2 24 | $77.2M | $-23.8M | ||
| Q1 24 | $84.5M | $-20.7M |
| Q4 25 | $53.0M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $19.9M | ||
| Q2 25 | $60.7M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $66.5M | $24.5M | ||
| Q4 24 | $75.8M | $25.1M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $15.0M | ||
| Q2 24 | $93.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $99.7M | $19.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $991.0K | $-3.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $895.0K | $-3.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | -52.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-12.3M | $-17.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $991.0K | $-3.8M | ||
| Q3 25 | $-2.6M | $-2.8M | ||
| Q2 25 | $-4.7M | $-5.0M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $-4.2M | $-3.9M | ||
| Q3 24 | $-7.1M | $1.1M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $-912.0K | ||
| Q1 24 | $-8.4M | $-2.4M |
| Q4 25 | $895.0K | $-3.9M | ||
| Q3 25 | $-2.8M | $-2.9M | ||
| Q2 25 | $-4.9M | $-5.1M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $-4.2M | $-4.0M | ||
| Q3 24 | $-7.2M | $1.0M | ||
| Q2 24 | $-6.9M | $-924.0K | ||
| Q1 24 | $-8.5M | $-2.4M |
| Q4 25 | 10.0% | -52.0% | ||
| Q3 25 | -36.9% | -41.5% | ||
| Q2 25 | -61.0% | -53.2% | ||
| Q1 25 | -59.1% | -54.2% | ||
| Q4 24 | -49.1% | -40.8% | ||
| Q3 24 | -75.7% | 15.3% | ||
| Q2 24 | -66.1% | -7.8% | ||
| Q1 24 | -85.8% | -25.1% |
| Q4 25 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.2% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DMRC
| Subscription | $5.3M | 60% |
| The Government | $3.6M | 41% |
REED
セグメントデータなし
