vs
Digimarc CORP（DMRC）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Digimarc CORPの直近四半期売上が大きい（$8.9M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.7倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -47.2%、差は13845.3%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 2.9%）。Digimarc CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$895.0K vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -5.3%）
Digimarcは企業向けソフトウェア・サービスを提供する企業です。デジタル識別子を搭載した同社のソフトウェアは、偽造対策、製品の真正性確認、リサイクルの精度向上、サプライチェーンのトレーサビリティ実現を目的として開発されています。アパレル、一般消費財、ヘルス＆ビューティー、自動車など多彩な業界向けに製品を提供しています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
DMRC vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.9M | $5.2M |
| 純利益 | $-4.2M | $717.5M |
| 粗利率 | 63.5% | -7850.0% |
| 営業利益率 | -48.2% | — |
| 純利益率 | -47.2% | 13798.1% |
| 売上前年比 | 2.9% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 51.4% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.18 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.9M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $9.4M | — | ||
| Q4 24 | $8.7M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $10.4M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $9.9M | $2.6M |
| Q4 25 | $-4.2M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-8.2M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-8.2M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-11.7M | — | ||
| Q4 24 | $-8.6M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-10.8M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-10.3M | $25.5M |
| Q4 25 | 63.5% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 58.3% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 58.8% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 65.0% | — | ||
| Q4 24 | 60.8% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 62.4% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 66.1% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 62.5% | -17007.7% |
| Q4 25 | -48.2% | — | ||
| Q3 25 | -109.7% | — | ||
| Q2 25 | -105.2% | — | ||
| Q1 25 | -128.9% | — | ||
| Q4 24 | -105.1% | — | ||
| Q3 24 | -120.4% | — | ||
| Q2 24 | -96.2% | — | ||
| Q1 24 | -109.2% | — |
| Q4 25 | -47.2% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -106.9% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -102.6% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -125.2% | — | ||
| Q4 24 | -99.9% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -113.9% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -89.3% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -104.0% | 980.8% |
| Q4 25 | $-0.18 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.38 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.38 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.55 | — | ||
| Q4 24 | $-0.40 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.50 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.50 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.9M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $40.2M | $3.2B |
| 総資産 | $53.0M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.9M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $12.6M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $16.1M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $21.6M | — | ||
| Q4 24 | $28.7M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $48.9M | $494.1M |
| Q4 25 | $40.2M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $41.4M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $46.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $50.0M | — | ||
| Q4 24 | $61.4M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $70.2M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $77.2M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $84.5M | $2.0B |
| Q4 25 | $53.0M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $55.4M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $60.7M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $66.5M | — | ||
| Q4 24 | $75.8M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $85.0M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $93.4M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $99.7M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $991.0K | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $895.0K | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-12.3M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $991.0K | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-2.6M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-4.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | — | ||
| Q4 24 | $-4.2M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-7.1M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-8.4M | $26.3M |
| Q4 25 | $895.0K | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $-2.8M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-4.9M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | — | ||
| Q4 24 | $-4.2M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $-7.2M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $-6.9M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $-8.5M | $-125.0M |
| Q4 25 | 10.0% | -655.8% | ||
| Q3 25 | -36.9% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -61.0% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | -59.1% | — | ||
| Q4 24 | -49.1% | -758.8% | ||
| Q3 24 | -75.7% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | -66.1% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | -85.8% | -4807.7% |
| Q4 25 | 1.1% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 5819.2% |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DMRC
| Subscription | $5.3M | 60% |
| The Government | $3.6M | 41% |
VAL
セグメントデータなし
