vs
デジタルオーシャン（DOCN）とエナーパックツールグループ（EPAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.7倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 10.6%、差は2.7%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -0.7%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $13.3M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 2.1%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
DOCN vs EPAC — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.7倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
DOCN
+19.0%の差
-0.7%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が2.7%高い
10.6%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $17.8M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $144.2M |
| 純利益 | $25.7M | $19.1M |
| 粗利率 | 58.7% | 50.7% |
| 営業利益率 | 16.0% | 19.8% |
| 純利益率 | 10.6% | 13.3% |
| 売上前年比 | 18.3% | -0.7% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNEPAC
| Q4 25 | $242.4M | $144.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $167.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $158.7M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $145.5M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $145.2M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $158.7M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $150.4M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $138.4M |
純利益DOCNEPAC
| Q4 25 | $25.7M | $19.1M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $22.0M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $20.9M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $21.7M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $17.8M |
粗利率DOCNEPAC
| Q4 25 | 58.7% | 50.7% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 50.1% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 50.4% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 50.5% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 51.4% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 51.8% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 51.6% |
営業利益率DOCNEPAC
| Q4 25 | 16.0% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 20.0% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 18.9% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 21.3% |
純利益率DOCNEPAC
| Q4 25 | 10.6% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 12.9% |
EPS（希薄化後）DOCNEPAC
| Q4 25 | $0.23 | $0.36 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $139.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $188.8M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $431.1M |
| 総資産 | $1.8B | $818.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNEPAC
| Q4 25 | $254.5M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $151.6M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $140.5M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $119.5M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $130.7M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $167.1M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $132.4M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $153.7M |
総負債DOCNEPAC
| Q4 25 | $1.3B | $188.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $191.3M | ||
| Q1 25 | — | $192.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $193.8M | ||
| Q3 24 | — | $195.0M | ||
| Q2 24 | — | $196.3M | ||
| Q1 24 | — | $245.5M |
株主資本DOCNEPAC
| Q4 25 | $-28.7M | $431.1M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $433.7M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $438.2M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $406.0M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $398.0M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $392.0M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $365.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $336.9M |
総資産DOCNEPAC
| Q4 25 | $1.8B | $818.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $827.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $828.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $776.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $775.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $777.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $749.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $769.3M |
負債/資本比率DOCNEPAC
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.73× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $16.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $102.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNEPAC
| Q4 25 | $57.3M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $55.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $39.9M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $7.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $8.6M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $44.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $30.3M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $13.3M |
フリーキャッシュフローDOCNEPAC
| Q4 25 | $31.1M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $1.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $2.8M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $37.9M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $11.7M |
FCFマージンDOCNEPAC
| Q4 25 | 12.8% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 22.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 8.5% |
設備投資強度DOCNEPAC
| Q4 25 | 10.8% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.1% |
キャッシュ転換率DOCNEPAC
| Q4 25 | 2.23× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.97× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.81× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 0.40× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.18× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
