vs
デジタルオーシャン（DOCN）とGenie Energy Ltd.（GNE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $138.3M、Genie Energy Ltd.の約1.8倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 4.9%、差は5.7%）。Genie Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs 18.3%）。過去8四半期でGenie Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（14.8% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Genie Energy Ltd.はアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークに本社を置くエネルギー企業です。持株会社として、小売エネルギー、国際小売エネルギー、エネルギーサービス、石油・ガス事業を傘下に収めており、マイケル・スタインが現在最高経営責任者を務めています。
DOCN vs GNE — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.8倍大きい
$138.3M
売上成長率が高い
GNE
+5.3%の差
18.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が5.7%高い
4.9%
2年売上CAGRが高い
GNE
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $138.3M |
| 純利益 | $25.7M | $6.7M |
| 粗利率 | 58.7% | 21.7% |
| 営業利益率 | 16.0% | 5.0% |
| 純利益率 | 10.6% | 4.9% |
| 売上前年比 | 18.3% | 23.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -33.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNGNE
| Q4 25 | $242.4M | — | ||
| Q3 25 | $229.6M | $138.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $105.3M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $136.8M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $111.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $90.7M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $119.7M |
純利益DOCNGNE
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $2.8M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $10.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-15.3M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $8.1M |
粗利率DOCNGNE
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 32.5% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 33.9% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 36.8% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 28.2% |
営業利益率DOCNGNE
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -20.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 8.2% |
純利益率DOCNGNE
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.8% |
EPS（希薄化後）DOCNGNE
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.38 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $109.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $198.8M |
| 総資産 | $1.8B | $394.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNGNE
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | $109.8M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $118.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $110.1M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $126.8M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $106.9M |
総負債DOCNGNE
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNGNE
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $198.8M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $197.0M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $198.0M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $190.5M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $211.1M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $202.1M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $192.9M |
総資産DOCNGNE
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $394.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $383.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $384.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $371.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $341.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $322.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $328.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $13.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.07× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNGNE
| Q4 25 | $57.3M | — | ||
| Q3 25 | $95.8M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $13.0M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $20.4M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $12.9M |
フリーキャッシュフローDOCNGNE
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | $13.6M | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | $21.9M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $20.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $11.7M |
FCFマージンDOCNGNE
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 9.8% |
設備投資強度DOCNGNE
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.0% |
キャッシュ転換率DOCNGNE
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.07× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 0.40× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.49× | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.39× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 2.12× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
GNE
| Sales Channel Directly To Consumer | $108.8M | 79% |
| Sales Channel Through Intermediary | $23.5M | 17% |
| Genie Renewables GREW | $6.0M | 4% |
