vs
デジタルオーシャン（DOCN）とハミルトンビーチ（HBB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $212.9M、ハミルトンビーチの約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 8.7%、差は1.9%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -0.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $27.9M）。過去8四半期でハミルトンビーチの売上複合成長率が高い（28.8% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ハミルトンビーチブランズホールディングは、米国発の家電・業務用厨房機器の設計・販売企業です。主にアメリカ、カナダ、メキシコで事業を展開し、ブレンダー、ミキサー、トースター、スロークッカー、アイロン、空気清浄機などの製品を幅広く提供しています。
DOCN vs HBB — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.1倍大きい
$212.9M
売上成長率が高い
DOCN
+18.6%の差
-0.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が1.9%高い
8.7%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $3.2M多い
$27.9M
2年売上CAGRが高い
HBB
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $212.9M |
| 純利益 | $25.7M | $18.5M |
| 粗利率 | 58.7% | 28.3% |
| 営業利益率 | 16.0% | 11.9% |
| 純利益率 | 10.6% | 8.7% |
| 売上前年比 | 18.3% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -22.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNHBB
| Q4 25 | $242.4M | $212.9M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $132.8M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $127.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $133.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $213.5M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $156.7M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $156.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $128.3M |
純利益DOCNHBB
| Q4 25 | $25.7M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $1.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $1.8M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $1.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $6.0M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-1.2M |
粗利率DOCNHBB
| Q4 25 | 58.7% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 28.0% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 23.4% |
営業利益率DOCNHBB
| Q4 25 | 16.0% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -0.7% |
純利益率DOCNHBB
| Q4 25 | 10.6% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -0.9% |
EPS（希薄化後）DOCNHBB
| Q4 25 | $0.23 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $1.72 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $47.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $50.0M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $182.8M |
| 総資産 | $1.8B | $397.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNHBB
| Q4 25 | $254.5M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $17.2M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $48.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $45.6M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $22.6M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $37.2M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $26.3M |
総負債DOCNHBB
| Q4 25 | $1.3B | $50.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $50.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNHBB
| Q4 25 | $-28.7M | $182.8M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $164.0M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $164.0M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $163.2M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $165.9M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $145.7M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $145.4M |
総資産DOCNHBB
| Q4 25 | $1.8B | $397.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $392.4M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $363.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $418.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $415.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $408.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $369.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $368.9M |
負債/資本比率DOCNHBB
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.30× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $28.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $27.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 13.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $11.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNHBB
| Q4 25 | $57.3M | $28.5M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-30.4M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $30.2M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-1.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $17.4M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $19.7M |
フリーキャッシュフローDOCNHBB
| Q4 25 | $31.1M | $27.9M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $8.4M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-31.3M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $29.4M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-2.7M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $18.8M |
FCFマージンDOCNHBB
| Q4 25 | 12.8% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -24.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 14.6% |
設備投資強度DOCNHBB
| Q4 25 | 10.8% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.7% |
キャッシュ転換率DOCNHBB
| Q4 25 | 2.23× | 1.53× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 5.52× | ||
| Q2 25 | 2.50× | -6.83× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 3.67× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 2.23× | -0.98× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 2.90× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HBB
| Consumer Product | $191.6M | 90% |
| Commercial Product | $17.5M | 8% |
| Health Beacon | $2.3M | 1% |
