vs
デジタルオーシャン（DOCN）とHF Foods Group Inc.（HFFG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HF Foods Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$308.0M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.3倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -12.1%、差は22.7%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 0.9%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $12.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 2.1%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
HF Sinclair Corporationはアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く米国のエネルギー企業です。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油製品、特殊化学薬品、特殊改質アスファルトなど、多様なエネルギー・化学製品を生産・販売しています。
DOCN vs HFFG — 直接比較
売上が大きい
HFFG
1.3倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+17.4%の差
0.9%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が22.7%高い
-12.1%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $19.0M多い
$12.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $308.0M |
| 純利益 | $25.7M | $-37.3M |
| 粗利率 | 58.7% | 16.6% |
| 営業利益率 | 16.0% | -12.8% |
| 純利益率 | 10.6% | -12.1% |
| 売上前年比 | 18.3% | 0.9% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 15.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.70 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNHFFG
| Q4 25 | $242.4M | $308.0M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $307.0M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $314.9M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $298.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $305.3M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $298.4M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $302.3M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $295.7M |
純利益DOCNHFFG
| Q4 25 | $25.7M | $-37.3M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-1.1M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $1.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-43.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-3.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $17.0K | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-694.0K |
粗利率DOCNHFFG
| Q4 25 | 58.7% | 16.6% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 17.1% |
営業利益率DOCNHFFG
| Q4 25 | 16.0% | -12.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -13.8% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -0.0% |
純利益率DOCNHFFG
| Q4 25 | 10.6% | -12.1% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -14.4% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -1.3% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -0.2% |
EPS（希薄化後）DOCNHFFG
| Q4 25 | $0.23 | $-0.70 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.84 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $106.1M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $202.1M |
| 総資産 | $1.8B | $541.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNHFFG
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | — | ||
| Q2 25 | $387.7M | — | ||
| Q1 25 | $360.4M | — | ||
| Q4 24 | $428.4M | — | ||
| Q3 24 | $439.9M | — | ||
| Q2 24 | $443.1M | — | ||
| Q1 24 | $419.1M | — |
総負債DOCNHFFG
| Q4 25 | $1.3B | $106.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $107.3M | ||
| Q2 25 | — | $106.0M | ||
| Q1 25 | — | $107.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $108.7M | ||
| Q3 24 | — | $110.1M | ||
| Q2 24 | — | $111.4M | ||
| Q1 24 | — | $112.8M |
株主資本DOCNHFFG
| Q4 25 | $-28.7M | $202.1M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $239.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $239.7M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $238.0M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $239.3M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $286.3M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $286.7M |
総資産DOCNHFFG
| Q4 25 | $1.8B | $541.5M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $595.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $593.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $581.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $550.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $612.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $616.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $603.1M |
負債/資本比率DOCNHFFG
| Q4 25 | — | 0.53× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.39× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $12.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 3.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $6.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNHFFG
| Q4 25 | $57.3M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $-6.0M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $3.5M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $2.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-9.3M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $11.2M |
フリーキャッシュフローDOCNHFFG
| Q4 25 | $31.1M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-9.3M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $363.0K | ||
| Q1 25 | $2.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $15.3M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-820.0K | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-13.0M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $8.6M |
FCFマージンDOCNHFFG
| Q4 25 | 12.8% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -3.0% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 2.9% |
設備投資強度DOCNHFFG
| Q4 25 | 10.8% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.9% |
キャッシュ転換率DOCNHFFG
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.89× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | -546.06× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HFFG
| Seafood | $110.2M | 36% |
| Meat And Poultry | $62.7M | 20% |
| Asian Specialty | $55.3M | 18% |
| Commodity Product | $35.1M | 11% |
| Fresh Produce | $29.9M | 10% |
| Packaging And Other | $14.7M | 5% |
