vs
デジタルオーシャン（DOCN）とデューク・エナジー（HPK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $216.6M、デューク・エナジーの約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -11.6%、差は22.2%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -23.3%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -13.2%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
DOCN vs HPK — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.1倍大きい
$216.6M
売上成長率が高い
DOCN
+41.6%の差
-23.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が22.2%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $216.6M |
| 純利益 | $25.7M | $-25.2M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | -7.6% |
| 純利益率 | 10.6% | -11.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | -23.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -380.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNHPK
| Q4 25 | $242.4M | $216.6M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $188.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $282.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $275.3M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $287.8M |
純利益DOCNHPK
| Q4 25 | $25.7M | $-25.2M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $9.0M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $49.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $6.4M |
粗利率DOCNHPK
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNHPK
| Q4 25 | 16.0% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 21.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 35.1% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 27.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 31.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 35.8% |
純利益率DOCNHPK
| Q4 25 | 10.6% | -11.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.2% |
EPS（希薄化後）DOCNHPK
| Q4 25 | $0.23 | $-0.16 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.15 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.35 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $162.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.6B |
| 総資産 | $1.8B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNHPK
| Q4 25 | $254.5M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $164.9M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $51.6M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $86.6M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $135.6M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $157.9M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $173.4M |
総負債DOCNHPK
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
株主資本DOCNHPK
| Q4 25 | $-28.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.5B |
総資産DOCNHPK
| Q4 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.1B |
負債/資本比率DOCNHPK
| Q4 25 | — | 0.75× | ||
| Q3 25 | — | 0.73× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.67× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.73× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $93.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNHPK
| Q4 25 | $57.3M | $93.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $120.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $141.2M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $157.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $139.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $177.1M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $202.3M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $171.4M |
フリーキャッシュフローDOCNHPK
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNHPK
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNHPK
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNHPK
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | 5.39× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 4.32× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 15.53× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 3.55× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 6.81× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 26.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
