vs
デジタルオーシャン（DOCN）とHeritage Insurance Holdings, Inc.（HRTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $215.3M、Heritage Insurance Holdings, Inc.の約1.1倍）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 10.6%、差は20.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 2.4%）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$174.2M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 6.1%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
米国フロリダ州に本拠を置く損害保険会社で、複数の沿海州で事業を展開しており、主に顧客に向けて商用保険、住宅保険、住宅所有者保険、洪水保険など各種の損害保障商品を提供しています。
DOCN vs HRTG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $215.3M |
| 純利益 | $25.7M | $66.7M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 41.6% |
| 純利益率 | 10.6% | 31.0% |
| 売上前年比 | 18.3% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 228.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $215.3M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $212.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $208.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $211.5M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $210.3M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $211.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $203.6M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $191.3M |
| Q4 25 | $25.7M | $66.7M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $50.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $30.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $14.2M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 41.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 33.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 13.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 11.9% |
| Q4 25 | 10.6% | 31.0% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 7.4% |
| Q4 25 | $0.23 | $2.15 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.63 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $1.55 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.66 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.61 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $559.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $78.4M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $505.3M |
| 総資産 | $1.8B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $559.3M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $560.4M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $473.5M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $425.9M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $452.7M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $509.9M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $480.9M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $386.1M |
| Q4 25 | $1.3B | $78.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $79.3M | ||
| Q2 25 | — | $92.4M | ||
| Q1 25 | — | $94.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $116.3M | ||
| Q3 24 | — | $118.6M | ||
| Q2 24 | — | $120.8M | ||
| Q1 24 | — | $123.0M |
| Q4 25 | $-28.7M | $505.3M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $437.3M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $383.3M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $329.0M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $279.3M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $255.3M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $234.9M |
| Q4 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.18× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.29× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 0.42× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $182.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $174.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 80.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 3.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $337.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $182.2M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $124.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $43.3M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $837.0K | ||
| Q4 24 | $71.3M | $87.1M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-13.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $152.2M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $4.3M |
| Q4 25 | $31.1M | $174.2M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $122.7M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $41.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $78.9M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-16.3M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $149.8M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $4.1M |
| Q4 25 | 12.8% | 80.9% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 57.8% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 37.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -7.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 73.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 2.1% |
| Q4 25 | 10.8% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.1% |
| Q4 25 | 2.23× | 2.73× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.47× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 4.29× | ||
| Q3 24 | 2.23× | -1.64× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 8.07× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HRTG
セグメントデータなし
