vs
デジタルオーシャン（DOCN）とHEALTHSTREAM INC（HSTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $79.7M、HEALTHSTREAM INCの約3.0倍）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 7.4%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $13.0M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 4.7%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
DOCN vs HSTM — 直接比較
売上が大きい
DOCN
3.0倍大きい
$79.7M
売上成長率が高い
DOCN
+10.9%の差
7.4%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $18.1M多い
$13.0M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
4.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $79.7M |
| 純利益 | $25.7M | — |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 3.0% |
| 純利益率 | 10.6% | — |
| 売上前年比 | 18.3% | 7.4% |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNHSTM
| Q4 25 | $242.4M | $79.7M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $76.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $74.4M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $74.2M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $73.1M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $71.6M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $72.8M |
純利益DOCNHSTM
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $4.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.9M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $4.2M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $5.2M |
粗利率DOCNHSTM
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNHSTM
| Q4 25 | 16.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 7.8% |
純利益率DOCNHSTM
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | 8.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 7.2% |
EPS（希薄化後）DOCNHSTM
| Q4 25 | $0.23 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $36.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $354.0M |
| 総資産 | $1.8B | $520.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNHSTM
| Q4 25 | $254.5M | $36.2M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $53.5M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $59.5M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $57.5M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $52.4M |
総負債DOCNHSTM
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNHSTM
| Q4 25 | $-28.7M | $354.0M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $349.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $350.6M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $362.8M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $359.4M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $355.5M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $344.9M |
総資産DOCNHSTM
| Q4 25 | $1.8B | $520.4M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $499.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $500.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $524.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $510.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $502.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $499.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $511.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $13.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $13.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 16.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $59.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNHSTM
| Q4 25 | $57.3M | $13.2M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $5.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $27.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $11.2M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $20.9M |
フリーキャッシュフローDOCNHSTM
| Q4 25 | $31.1M | $13.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $17.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $6.3M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $20.2M |
FCFマージンDOCNHSTM
| Q4 25 | 12.8% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 25.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 8.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 27.8% |
設備投資強度DOCNHSTM
| Q4 25 | 10.8% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.0% |
キャッシュ転換率DOCNHSTM
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.96× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 6.25× | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 3.34× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.55× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 4.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
