vs
デジタルオーシャン（DOCN）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.4倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -10.8%、差は21.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -26.1%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-44.2M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -18.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
DOCN vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $179.4M |
| 純利益 | $25.7M | $-19.4M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | -12.7% |
| 純利益率 | 10.6% | -10.8% |
| 売上前年比 | 18.3% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $270.3M |
| Q4 25 | $25.7M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-15.1M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -5.3% |
| Q4 25 | 10.6% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.23 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $755.3M |
| 総資産 | $1.8B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $23.8M |
| Q4 25 | $1.3B | $154.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-28.7M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $848.8M |
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $31.0M |
| Q4 25 | $31.1M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $26.3M |
| Q4 25 | 12.8% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 9.7% |
| Q4 25 | 10.8% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HTLD
セグメントデータなし
