vs
デジタルオーシャン（DOCN）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 10.2%、差は0.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 6.7%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
DOCN vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $271.6M |
| 純利益 | $25.7M | $27.7M |
| 粗利率 | 58.7% | 45.2% |
| 営業利益率 | 16.0% | 15.7% |
| 純利益率 | 10.6% | 10.2% |
| 売上前年比 | 18.3% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | — | ||
| Q3 25 | $229.6M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $249.0M |
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $24.7M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 44.6% |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $949.8M |
| 総資産 | $1.8B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $81.4M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | — | ||
| Q3 25 | $95.8M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $22.8M |
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $16.6M |
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 6.7% |
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.5% |
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
