vs
デジタルオーシャン（DOCN）とKoppers Holdings Inc.（KOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Koppers Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$432.7M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.8倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 6.9%、差は3.7%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -9.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $28.5M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -6.7%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
コッパーズ・ホールディングスは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグに本拠を置くグローバルな化学・素材企業です。本社は1920年代に建てられたアールデコ調の超高層ビル「コッパーズタワー」に入居し、世界各国で事業を展開しています。
DOCN vs KOP — 直接比較
売上が大きい
KOP
1.8倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+27.6%の差
-9.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が3.7%高い
6.9%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $2.6M多い
$28.5M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $432.7M |
| 純利益 | $25.7M | $29.7M |
| 粗利率 | 58.7% | 25.6% |
| 営業利益率 | 16.0% | 11.5% |
| 純利益率 | 10.6% | 6.9% |
| 売上前年比 | 18.3% | -9.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 391.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNKOP
| Q4 25 | $242.4M | $432.7M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $485.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $504.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $456.5M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $554.3M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $563.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $497.6M |
純利益DOCNKOP
| Q4 25 | $25.7M | $29.7M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $23.8M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $16.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $22.8M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $13.0M |
粗利率DOCNKOP
| Q4 25 | 58.7% | 25.6% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 24.1% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 23.2% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 17.5% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 21.9% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 19.3% |
営業利益率DOCNKOP
| Q4 25 | 16.0% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 7.0% |
純利益率DOCNKOP
| Q4 25 | 10.6% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -3.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -2.1% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.6% |
EPS（希薄化後）DOCNKOP
| Q4 25 | $0.23 | $1.44 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.68 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.47 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.09 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $928.3M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $574.0M |
| 総資産 | $1.8B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.62× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNKOP
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | — | ||
| Q2 25 | $387.7M | — | ||
| Q1 25 | $360.4M | — | ||
| Q4 24 | $428.4M | — | ||
| Q3 24 | $439.9M | — | ||
| Q2 24 | $443.1M | — | ||
| Q1 24 | $419.1M | — |
総負債DOCNKOP
| Q4 25 | $1.3B | $928.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $932.9M | ||
| Q2 25 | — | $977.5M | ||
| Q1 25 | — | $989.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $939.5M | ||
| Q3 24 | — | $989.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $877.6M |
株主資本DOCNKOP
| Q4 25 | $-28.7M | $574.0M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $545.6M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $526.8M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $498.0M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $488.7M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $532.3M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $509.2M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $505.8M |
総資産DOCNKOP
| Q4 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.8B |
負債/資本比率DOCNKOP
| Q4 25 | — | 1.62× | ||
| Q3 25 | — | 1.71× | ||
| Q2 25 | — | 1.86× | ||
| Q1 25 | — | 1.99× | ||
| Q4 24 | — | 1.92× | ||
| Q3 24 | — | 1.86× | ||
| Q2 24 | — | 1.97× | ||
| Q1 24 | — | 1.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $45.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $28.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 6.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 3.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $67.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNKOP
| Q4 25 | $57.3M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $49.6M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $50.5M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-22.7M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $74.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $27.2M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-12.3M |
フリーキャッシュフローDOCNKOP
| Q4 25 | $31.1M | $28.5M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $37.6M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $38.4M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $14.4M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-38.6M |
FCFマージンDOCNKOP
| Q4 25 | 12.8% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 7.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -8.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -7.8% |
設備投資強度DOCNKOP
| Q4 25 | 10.8% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 5.3% |
キャッシュ転換率DOCNKOP
| Q4 25 | 2.23× | 1.52× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 3.08× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.01× | ||
| Q1 24 | 4.72× | -0.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
KOP
| Other | $127.8M | 30% |
| Railroad Treated Products | $119.0M | 28% |
| Utility Poles | $79.8M | 18% |
| Pitch And Related Products | $74.1M | 17% |
| Carbon Black Feedstock And Distillates | $14.4M | 3% |
| Railroad Infrastructure Products And Services | $9.9M | 2% |
| Phthalic Anhydride Naphthalene And Other Chemicals | $7.7M | 2% |
