vs
デジタルオーシャン（DOCN）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.2倍）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -25.9%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -16.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
DOCN vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.2倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+44.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $294.6M |
| 純利益 | $25.7M | — |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | -125.7% |
| 純利益率 | 10.6% | — |
| 売上前年比 | 18.3% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNKOS
| Q4 25 | $242.4M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $422.3M |
純利益DOCNKOS
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.9M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $91.7M |
粗利率DOCNKOS
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNKOS
| Q4 25 | 16.0% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 33.6% |
純利益率DOCNKOS
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 21.7% |
EPS（希薄化後）DOCNKOS
| Q4 25 | $0.23 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $528.6M |
| 総資産 | $1.8B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNKOS
| Q4 25 | $254.5M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $254.3M |
総負債DOCNKOS
| Q4 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNKOS
| Q4 25 | $-28.7M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.1B |
総資産DOCNKOS
| Q4 25 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.4B |
負債/資本比率DOCNKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNKOS
| Q4 25 | $57.3M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $71.3M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $272.6M |
フリーキャッシュフローDOCNKOS
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNKOS
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNKOS
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNKOS
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
