vs
デジタルオーシャン（DOCN）とLivaNova PLC（LIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LivaNova PLCの直近四半期売上が大きい（$360.9M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.5倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 8.6%、差は2.0%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 12.1%）。LivaNova PLCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.2M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 10.6%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
LivaNova PLCは医療機器メーカーで、イギリスに本社を置いています。心臓外科手術用機器と神経調整用機器の開発を主な事業とし、2015年に米国のサイバロニクス社とイタリアのソリン社が27億米ドルで合併して設立されました。現在はNASDAQに上場し、証券コードはLIVNです。
DOCN vs LIVN — 直接比較
売上が大きい
LIVN
1.5倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+6.1%の差
12.1%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が2.0%高い
8.6%
フリーキャッシュフローが多い
LIVN
FCF $19.0M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
10.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $360.9M |
| 純利益 | $25.7M | $30.9M |
| 粗利率 | 58.7% | 65.2% |
| 営業利益率 | 16.0% | 11.8% |
| 純利益率 | 10.6% | 8.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -44.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNLIVN
| Q4 25 | $242.4M | $360.9M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $357.8M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $352.5M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $316.9M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $321.8M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $318.1M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $318.6M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $294.9M |
純利益DOCNLIVN
| Q4 25 | $25.7M | $30.9M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $26.8M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $27.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-327.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $55.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $33.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $16.3M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-41.9M |
粗利率DOCNLIVN
| Q4 25 | 58.7% | 65.2% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 68.4% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 67.8% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 69.7% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 68.2% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 70.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 68.7% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 70.3% |
営業利益率DOCNLIVN
| Q4 25 | 16.0% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 5.5% |
純利益率DOCNLIVN
| Q4 25 | 10.6% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -103.3% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -14.2% |
EPS（希薄化後）DOCNLIVN
| Q4 25 | $0.23 | $0.57 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.49 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-6.01 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $635.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $376.1M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.2B |
| 総資産 | $1.8B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNLIVN
| Q4 25 | $254.5M | $635.6M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $646.1M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $593.6M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $738.4M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $428.9M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $346.4M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $329.2M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $309.2M |
総負債DOCNLIVN
| Q4 25 | $1.3B | $376.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $434.5M | ||
| Q2 25 | — | $430.6M | ||
| Q1 25 | — | $628.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $627.0M | ||
| Q3 24 | — | $625.5M | ||
| Q2 24 | — | $624.5M | ||
| Q1 24 | — | $623.8M |
株主資本DOCNLIVN
| Q4 25 | $-28.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.2B |
総資産DOCNLIVN
| Q4 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.5B |
負債/資本比率DOCNLIVN
| Q4 25 | — | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.38× | ||
| Q2 25 | — | 0.38× | ||
| Q1 25 | — | 0.61× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.48× | ||
| Q2 24 | — | 0.50× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $82.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $50.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 13.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 8.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $173.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNLIVN
| Q4 25 | $57.3M | $82.4M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $85.1M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $62.9M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $24.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $78.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $43.4M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $10.0M |
フリーキャッシュフローDOCNLIVN
| Q4 25 | $31.1M | $50.2M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $62.2M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $47.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $13.2M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $68.3M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $32.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $3.6M |
FCFマージンDOCNLIVN
| Q4 25 | 12.8% | 13.9% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 17.4% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 21.2% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 1.2% |
設備投資強度DOCNLIVN
| Q4 25 | 10.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.2% |
キャッシュ転換率DOCNLIVN
| Q4 25 | 2.23× | 2.67× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 3.18× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.32× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.55× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
LIVN
| Other | $169.4M | 47% |
| Neuromodulation Segment | $119.7M | 33% |
| Cardiopulmonary Segment | $71.8M | 20% |
