vs
デジタルオーシャン（DOCN）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.5倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -27.0%、差は37.6%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -17.7%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
DOCN vs MASI — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.5倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+44.7%の差
-26.4%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が37.6%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MASI
FCF $19.8M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $371.5M |
| 純利益 | $25.7M | $-100.4M |
| 粗利率 | 58.7% | 62.1% |
| 営業利益率 | 16.0% | 22.5% |
| 純利益率 | 10.6% | -27.0% |
| 売上前年比 | 18.3% | -26.4% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNMASI
| Q4 25 | $242.4M | — | ||
| Q3 25 | $229.6M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $492.8M |
純利益DOCNMASI
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $18.9M |
粗利率DOCNMASI
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | 62.1% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 62.9% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 62.9% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 49.0% |
営業利益率DOCNMASI
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 6.9% |
純利益率DOCNMASI
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.8% |
EPS（希薄化後）DOCNMASI
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $810.0M |
| 総資産 | $1.8B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNMASI
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $157.6M |
総負債DOCNMASI
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $559.1M | ||
| Q2 25 | — | $613.7M | ||
| Q1 25 | — | $651.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $765.2M | ||
| Q3 24 | — | $772.6M | ||
| Q2 24 | — | $781.6M | ||
| Q1 24 | — | $876.0M |
株主資本DOCNMASI
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $810.0M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $946.4M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.4B |
総資産DOCNMASI
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.0B |
負債/資本比率DOCNMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.59× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNMASI
| Q4 25 | $57.3M | — | ||
| Q3 25 | $95.8M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $45.8M |
フリーキャッシュフローDOCNMASI
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $37.6M |
FCFマージンDOCNMASI
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 7.6% |
設備投資強度DOCNMASI
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.7% |
キャッシュ転換率DOCNMASI
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MASI
セグメントデータなし
