vs
デジタルオーシャン（DOCN）とMechanics Bancorp（MCHB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mechanics Bancorpの直近四半期売上が大きい（$458.8M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.9倍）。Mechanics Bancorpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.1M vs $31.1M）。過去8四半期でMechanics Bancorpの売上複合成長率が高い（232.1% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
メカニクス・バンコープは米国に本社を置く銀行持株会社で、中核子会社のメカニクス銀行を通じて事業を運営しています。リテールバンキング、商業銀行業務、資産管理サービスを提供し、主にカリフォルニア州の個人顧客や中小企業に金融ソリューションを届けています。
DOCN vs MCHB — 直接比較
売上が大きい
MCHB
1.9倍大きい
$242.4M
フリーキャッシュフローが多い
MCHB
FCF $156.0M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
MCHB
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $458.8M |
| 純利益 | $25.7M | — |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | — |
| 純利益率 | 10.6% | — |
| 売上前年比 | 18.3% | — |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNMCHB
| Q4 25 | $242.4M | $458.8M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $255.4M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $49.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $45.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $42.9M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $41.6M |
純利益DOCNMCHB
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $55.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-4.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-4.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-123.3M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $39.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-6.2M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-7.5M |
粗利率DOCNMCHB
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNMCHB
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 17.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -9.8% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -312.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -18.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -25.4% |
純利益率DOCNMCHB
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -9.0% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -416.4% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 27.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -14.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -18.0% |
EPS（希薄化後）DOCNMCHB
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-6.53 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $192.0M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $2.9B |
| 総資産 | $1.8B | $22.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNMCHB
| Q4 25 | $254.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $236.6M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $387.7M | $201.1M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $252.2M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $999.7M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $205.9M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $218.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $320.3M |
総負債DOCNMCHB
| Q4 25 | $1.3B | $192.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $190.1M | ||
| Q2 25 | — | $225.3M | ||
| Q1 25 | — | $225.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $224.9M | ||
| Q1 24 | — | $224.9M |
株主資本DOCNMCHB
| Q4 25 | $-28.7M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $400.8M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $527.3M |
総資産DOCNMCHB
| Q4 25 | $1.8B | $22.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $22.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $9.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $9.5B |
負債/資本比率DOCNMCHB
| Q4 25 | — | 0.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.07× | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.10× | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $193.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $187.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 40.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $263.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNMCHB
| Q4 25 | $57.3M | $193.6M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $112.0M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-9.8M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-22.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $292.3M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-21.8M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-7.8M |
フリーキャッシュフローDOCNMCHB
| Q4 25 | $31.1M | $187.1M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $109.1M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-9.9M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-22.6M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $285.9M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $244.5M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-22.0M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-13.9M |
FCFマージンDOCNMCHB
| Q4 25 | 12.8% | 40.8% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 42.7% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -20.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -49.7% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 965.3% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 165.4% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -51.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -33.4% |
設備投資強度DOCNMCHB
| Q4 25 | 10.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 14.6% |
キャッシュ転換率DOCNMCHB
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.03× | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 6.18× | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MCHB
セグメントデータなし
