vs
デジタルオーシャン（DOCN）とMADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.（MDGL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.の直近四半期売上が大きい（$321.1M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.3倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -18.2%、差は28.8%）。MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（210.8% vs 18.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-133.8M）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
当社は2002年に設立された米国のバイオ医薬品企業で、新規合成胆汁酸類似体の開発を専門としている。原発性胆汁性胆管炎、非アルコール性脂肪肝、肝硬変といった慢性肝疾患や、胆汁酸性下痢などの腸疾患の治療を目的とした医薬品を開発している。
DOCN vs MDGL — 直接比較
売上が大きい
MDGL
1.3倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
MDGL
+192.5%の差
18.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が28.8%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $165.0M多い
$-133.8M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $321.1M |
| 純利益 | $25.7M | $-58.6M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | -18.6% |
| 純利益率 | 10.6% | -18.2% |
| 売上前年比 | 18.3% | 210.8% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 1.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-2.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNMDGL
| Q4 25 | $242.4M | $321.1M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $287.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $212.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $137.3M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $103.3M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $192.5M | — | ||
| Q1 24 | $184.7M | $0 |
純利益DOCNMDGL
| Q4 25 | $25.7M | $-58.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-114.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-42.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-73.2M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-59.4M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-107.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | — | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-147.5M |
粗利率DOCNMDGL
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | 96.7% | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNMDGL
| Q4 25 | 16.0% | -18.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -39.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -22.2% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -57.8% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -64.8% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -187.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
純利益率DOCNMDGL
| Q4 25 | 10.6% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -39.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -19.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -53.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -57.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -172.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
EPS（希薄化後）DOCNMDGL
| Q4 25 | $0.23 | $-2.55 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-5.08 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-1.90 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-3.32 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-2.50 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-4.92 | ||
| Q2 24 | $0.20 | — | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-7.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $198.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $339.9M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $602.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNMDGL
| Q4 25 | $254.5M | $198.7M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $295.7M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $186.2M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $183.6M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $443.1M | — | ||
| Q1 24 | $419.1M | $622.5M |
総負債DOCNMDGL
| Q4 25 | $1.3B | $339.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $339.8M | ||
| Q2 25 | — | $118.4M | ||
| Q1 25 | — | $118.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $117.6M | ||
| Q3 24 | — | $117.1M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $116.1M |
株主資本DOCNMDGL
| Q4 25 | $-28.7M | $602.7M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $625.7M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $696.0M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $710.6M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $754.4M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $777.2M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | — | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $850.8M |
総資産DOCNMDGL
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $996.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
負債/資本比率DOCNMDGL
| Q4 25 | — | 0.56× | ||
| Q3 25 | — | 0.54× | ||
| Q2 25 | — | 0.17× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $-133.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $-133.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | -41.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNMDGL
| Q4 25 | $57.3M | $-133.5M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-47.1M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-88.9M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $-104.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | — | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-149.2M |
フリーキャッシュフローDOCNMDGL
| Q4 25 | $31.1M | $-133.8M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $79.0M | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | $-104.7M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-67.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-149.5M |
FCFマージンDOCNMDGL
| Q4 25 | 12.8% | -41.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 27.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | -101.3% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -109.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNMDGL
| Q4 25 | 10.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNMDGL
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MDGL
| Rebates Customer Fees Credits Co Pay Assistance And Other | $208.5M | 65% |
| Other | $76.0M | 24% |
| Chargebacks Discounts For Prompt Pay And Other Allowances | $36.6M | 11% |
