vs
デジタルオーシャン（DOCN）とMGP INGREDIENTS INC（MGPI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $138.3M、MGP INGREDIENTS INCの約1.8倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -97.3%、差は107.9%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -23.5%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $24.3M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -9.9%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
MGPイングレディエンツ社は米国を本拠とする高級蒸留酒、小麦・トウモロコシ由来の特殊澱粉及びタンパク質原料の大手サプライヤーです。北米を中心に世界中の食品・飲料製造業、外食産業、産業向け顧客にカスタマイズされた原料ソリューションを提供しています。
DOCN vs MGPI — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.8倍大きい
$138.3M
売上成長率が高い
DOCN
+41.8%の差
-23.5%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が107.9%高い
-97.3%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $6.9M多い
$24.3M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $138.3M |
| 純利益 | $25.7M | $-134.6M |
| 粗利率 | 58.7% | 34.9% |
| 営業利益率 | 16.0% | -97.7% |
| 純利益率 | 10.6% | -97.3% |
| 売上前年比 | 18.3% | -23.5% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -220.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-6.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNMGPI
| Q4 25 | $242.4M | $138.3M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $130.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $145.5M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $121.7M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $180.8M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $190.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $170.6M |
純利益DOCNMGPI
| Q4 25 | $25.7M | $-134.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $15.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-3.0M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-42.0M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $23.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $32.1M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $20.6M |
粗利率DOCNMGPI
| Q4 25 | 58.7% | 34.9% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 37.8% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 40.1% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 35.6% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 41.2% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 40.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 43.6% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 36.8% |
営業利益率DOCNMGPI
| Q4 25 | 16.0% | -97.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -16.8% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 22.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 17.0% |
純利益率DOCNMGPI
| Q4 25 | 10.6% | -97.3% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -2.5% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -23.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 16.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 12.1% |
EPS（希薄化後）DOCNMGPI
| Q4 25 | $0.23 | $-6.23 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.71 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-1.86 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.07 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.43 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $245.9M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $718.4M |
| 総資産 | $1.8B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNMGPI
| Q4 25 | $254.5M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $13.4M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $17.3M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $20.1M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $25.3M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $20.8M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $21.0M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $19.5M |
総負債DOCNMGPI
| Q4 25 | $1.3B | $245.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $262.3M | ||
| Q2 25 | — | $290.7M | ||
| Q1 25 | — | $290.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $317.1M | ||
| Q3 24 | — | $283.6M | ||
| Q2 24 | — | $303.0M | ||
| Q1 24 | — | $294.4M |
株主資本DOCNMGPI
| Q4 25 | $-28.7M | $718.4M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $855.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $841.8M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $828.3M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $834.2M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $914.5M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $894.5M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $867.0M |
総資産DOCNMGPI
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
負債/資本比率DOCNMGPI
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.35× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 0.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.31× | ||
| Q2 24 | — | 0.34× | ||
| Q1 24 | — | 0.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $29.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $24.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 17.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $76.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNMGPI
| Q4 25 | $57.3M | $29.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $36.1M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $11.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $44.7M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $28.8M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $43.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $5.0M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $24.6M |
フリーキャッシュフローDOCNMGPI
| Q4 25 | $31.1M | $24.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-557.0K | ||
| Q1 25 | $2.1M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $10.4M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $24.5M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-2.4M |
FCFマージンDOCNMGPI
| Q4 25 | 12.8% | 17.5% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -0.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -1.4% |
設備投資強度DOCNMGPI
| Q4 25 | 10.8% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 16.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 15.8% |
キャッシュ転換率DOCNMGPI
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.34× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 0.81× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.84× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 0.15× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MGPI
| Branded Spirits | $63.4M | 46% |
| Ingredient Solutions | $31.3M | 23% |
| Specialty Wheat Starches | $16.8M | 12% |
| Mid Spirits | $16.1M | 12% |
| Other Branded Spirits | $8.0M | 6% |
| Commodity Wheat Starch | $2.3M | 2% |
