vs
デジタルオーシャン（DOCN）とPennant Group, Inc.（PNTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pennant Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$289.3M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.2倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 3.0%、差は7.6%）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs 18.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $17.4M）。過去8四半期でPennant Group, Inc.の売上複合成長率が高い（35.8% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
DOCN vs PNTG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $289.3M |
| 純利益 | $25.7M | $8.6M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 6.0% |
| 純利益率 | 10.6% | 3.0% |
| 売上前年比 | 18.3% | 53.2% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 50.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $289.3M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $229.0M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $219.5M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $209.8M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $188.9M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $168.7M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $156.9M |
| Q4 25 | $25.7M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $6.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $4.9M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 5.4% |
| Q4 25 | 10.6% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.1% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $168.8M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $374.3M |
| 総資産 | $1.8B | $968.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | — | ||
| Q2 25 | $387.7M | — | ||
| Q1 25 | $360.4M | — | ||
| Q4 24 | $428.4M | — | ||
| Q3 24 | $439.9M | — | ||
| Q2 24 | $443.1M | — | ||
| Q1 24 | $419.1M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $168.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $26.0M | ||
| Q2 25 | — | $37.0M | ||
| Q1 25 | — | $52.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $0 | ||
| Q3 24 | — | $108.9M | ||
| Q2 24 | — | $82.2M | ||
| Q1 24 | — | $83.3M |
| Q4 25 | $-28.7M | $374.3M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $343.0M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $333.6M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $323.0M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $312.0M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $187.3M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $173.0M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $164.2M |
| Q4 25 | $1.8B | $968.2M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $753.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $751.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $743.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $679.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $646.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $602.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $578.2M |
| Q4 25 | — | 0.45× | ||
| Q3 25 | — | 0.08× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.16× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.58× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $17.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 6.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $36.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $34.6M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-21.2M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $7.7M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $10.5M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $545.0K |
| Q4 25 | $31.1M | $17.4M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $17.2M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $6.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-2.6M |
| Q4 25 | 12.8% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -11.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -1.7% |
| Q4 25 | 10.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.0% |
| Q4 25 | 2.23× | 2.43× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 4.89× | ||
| Q1 25 | 1.68× | -2.73× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 3.57× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.24× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.84× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
