vs
デジタルオーシャン（DOCN）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.2倍）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -9.6%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $16.8M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -15.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
DOCN vs PUMP — 直接比較
売上が大きい
PUMP
1.2倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+27.9%の差
-9.6%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $14.3M多い
$16.8M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $289.7M |
| 純利益 | $25.7M | — |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 2.1% |
| 純利益率 | 10.6% | — |
| 売上前年比 | 18.3% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNPUMP
| Q4 25 | $242.4M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $405.8M |
純利益DOCNPUMP
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $19.9M |
粗利率DOCNPUMP
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNPUMP
| Q4 25 | 16.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 7.5% |
純利益率DOCNPUMP
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 4.9% |
EPS（希薄化後）DOCNPUMP
| Q4 25 | $0.23 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $829.8M |
| 総資産 | $1.8B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNPUMP
| Q4 25 | $254.5M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $53.6M |
総負債DOCNPUMP
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNPUMP
| Q4 25 | $-28.7M | $829.8M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $998.2M |
総資産DOCNPUMP
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNPUMP
| Q4 25 | $57.3M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $74.8M |
フリーキャッシュフローDOCNPUMP
| Q4 25 | $31.1M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $40.2M |
FCFマージンDOCNPUMP
| Q4 25 | 12.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 9.9% |
設備投資強度DOCNPUMP
| Q4 25 | 10.8% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 8.5% |
キャッシュ転換率DOCNPUMP
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
