vs
デジタルオーシャン（DOCN）とnull（SDHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$260.4M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 1.4%、差は9.2%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -9.4%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $8.7M）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（17.3% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ社はアメリカの銃器メーカーで、本社はアメリカ合衆国テネシー州メリービルに置かれています。業界で長い歴史を持つ有名企業で、民間や警察向け銃器市場で高い評価を得ています。
DOCN vs SDHC — 直接比較
売上が大きい
SDHC
1.1倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+27.7%の差
-9.4%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が9.2%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $22.4M多い
$8.7M
2年売上CAGRが高い
SDHC
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $260.4M |
| 純利益 | $25.7M | $3.5M |
| 粗利率 | 58.7% | 19.9% |
| 営業利益率 | 16.0% | 6.5% |
| 純利益率 | 10.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 18.3% | -9.4% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -14.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNSDHC
| Q4 25 | $242.4M | $260.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $262.0M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $223.9M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $224.7M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $287.5M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $277.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $220.9M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $189.2M |
純利益DOCNSDHC
| Q4 25 | $25.7M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $2.7M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $4.1M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $5.3M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $3.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $3.0M |
粗利率DOCNSDHC
| Q4 25 | 58.7% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 23.8% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 26.1% |
営業利益率DOCNSDHC
| Q4 25 | 16.0% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 11.3% |
純利益率DOCNSDHC
| Q4 25 | 10.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.6% |
EPS（希薄化後）DOCNSDHC
| Q4 25 | $0.23 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.30 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $12.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $86.7M |
| 総資産 | $1.8B | $557.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNSDHC
| Q4 25 | $254.5M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $14.8M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $16.8M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $12.7M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $22.4M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $23.7M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $17.3M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $32.8M |
総負債DOCNSDHC
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNSDHC
| Q4 25 | $-28.7M | $86.7M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $80.0M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $76.9M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $68.4M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $62.1M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $59.7M |
総資産DOCNSDHC
| Q4 25 | $1.8B | $557.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $571.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $570.2M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $513.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $475.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $460.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $429.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $401.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $9.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 3.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $-36.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNSDHC
| Q4 25 | $57.3M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-34.9M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $39.0K | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-9.3M |
フリーキャッシュフローDOCNSDHC
| Q4 25 | $31.1M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $21.4M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-31.1M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-35.9M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-9.7M |
FCFマージンDOCNSDHC
| Q4 25 | 12.8% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -13.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -16.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -5.1% |
設備投資強度DOCNSDHC
| Q4 25 | 10.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.2% |
キャッシュ転換率DOCNSDHC
| Q4 25 | 2.23× | 2.77× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 10.70× | ||
| Q2 25 | 2.50× | -12.24× | ||
| Q1 25 | 1.68× | -13.01× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 4.28× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 0.01× | ||
| Q1 24 | 4.72× | -3.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
SDHC
| Southeast | $164.7M | 63% |
| Central | $95.8M | 37% |
