vs
デジタルオーシャン（DOCN）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sotera Health Coの直近四半期売上が大きい（$303.4M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.3倍）。Sotera Health Coの純利益率が高く（11.5% vs 10.6%、差は0.9%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 4.6%）。Sotera Health Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.4M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 10.6%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
DOCN vs SHC — 直接比較
売上が大きい
SHC
1.3倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+13.7%の差
4.6%
純利益率が高い
SHC
純利益率が0.9%高い
10.6%
フリーキャッシュフローが多い
SHC
FCF $21.3M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
10.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $303.4M |
| 純利益 | $25.7M | $34.8M |
| 粗利率 | 58.7% | 54.7% |
| 営業利益率 | 16.0% | 23.2% |
| 純利益率 | 10.6% | 11.5% |
| 売上前年比 | 18.3% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNSHC
| Q4 25 | $242.4M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $248.2M |
純利益DOCNSHC
| Q4 25 | $25.7M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $6.3M |
粗利率DOCNSHC
| Q4 25 | 58.7% | 54.7% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 56.6% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 53.2% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 55.2% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 51.2% |
営業利益率DOCNSHC
| Q4 25 | 16.0% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 21.4% |
純利益率DOCNSHC
| Q4 25 | 10.6% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.5% |
EPS（希薄化後）DOCNSHC
| Q4 25 | $0.23 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $606.0M |
| 総資産 | $1.8B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNSHC
| Q4 25 | $254.5M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $261.1M |
総負債DOCNSHC
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
株主資本DOCNSHC
| Q4 25 | $-28.7M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $422.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $429.4M |
総資産DOCNSHC
| Q4 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.1B |
負債/資本比率DOCNSHC
| Q4 25 | — | 3.53× | ||
| Q3 25 | — | 3.89× | ||
| Q2 25 | — | 4.34× | ||
| Q1 25 | — | 5.36× | ||
| Q4 24 | — | 5.49× | ||
| Q3 24 | — | 4.73× | ||
| Q2 24 | — | 5.26× | ||
| Q1 24 | — | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNSHC
| Q4 25 | $57.3M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $9.7M |
フリーキャッシュフローDOCNSHC
| Q4 25 | $31.1M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-25.2M |
FCFマージンDOCNSHC
| Q4 25 | 12.8% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -10.2% |
設備投資強度DOCNSHC
| Q4 25 | 10.8% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 14.1% |
キャッシュ転換率DOCNSHC
| Q4 25 | 2.23× | 2.96× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 7.21× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 5.73× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 7.00× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
