vs
デジタルオーシャン（DOCN）とホールフーズ・マーケット（SMPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホールフーズ・マーケットの直近四半期売上が大きい（$340.2M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.4倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 7.4%、差は3.2%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -0.3%）。ホールフーズ・マーケットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$48.0M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 3.0%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ホールフーズ・マーケットは米国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍スーパーマーケットチェーンで、現在アマゾンの完全子会社です。水素添加油脂、人工着色料、香料、保存料を含まない自然食品を中心に販売し、米国農務省認定の有機食料品店として、豊富なオーガニック商品ラインナップで人気を集めています。
DOCN vs SMPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $340.2M |
| 純利益 | $25.7M | $25.3M |
| 粗利率 | 58.7% | 32.3% |
| 営業利益率 | 16.0% | 11.0% |
| 純利益率 | 10.6% | 7.4% |
| 売上前年比 | 18.3% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -33.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $340.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | — | ||
| Q2 25 | $218.7M | $381.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | — | ||
| Q4 24 | $204.9M | $341.3M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $375.7M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $334.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $312.2M |
| Q4 25 | $25.7M | $25.3M | ||
| Q3 25 | $158.4M | — | ||
| Q2 25 | $37.0M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $38.2M | — | ||
| Q4 24 | $18.3M | $38.1M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $41.3M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $33.1M |
| Q4 25 | 58.7% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | 38.2% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 39.9% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 37.4% |
| Q4 25 | 16.0% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 19.6% | — | ||
| Q2 25 | 16.3% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | — | ||
| Q4 24 | 15.9% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 15.4% |
| Q4 25 | 10.6% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 69.0% | — | ||
| Q2 25 | 16.9% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 8.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 10.6% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $1.51 | — | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.39 | — | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $194.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.7B |
| 総資産 | $1.8B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $236.6M | — | ||
| Q2 25 | $387.7M | $98.0M | ||
| Q1 25 | $360.4M | — | ||
| Q4 24 | $428.4M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $132.5M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $208.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $135.9M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | $397.5M | ||
| Q2 24 | — | $237.7M | ||
| Q1 24 | — | $237.7M |
| Q4 25 | $-28.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | — | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | — | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.6B |
| Q4 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $48.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $223.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | — | ||
| Q2 25 | $92.4M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $64.1M | — | ||
| Q4 24 | $71.3M | $32.0M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $48.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $72.8M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $46.5M |
| Q4 25 | $31.1M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | $98.9M | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | $31.7M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $72.0M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $46.1M |
| Q4 25 | 12.8% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 21.5% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 10.8% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.1% |
| Q4 25 | 2.23× | 1.98× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.46× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
SMPL
| Quest | $211.4M | 62% |
| Atkins Domain | $79.7M | 23% |
| OWYN | $28.1M | 8% |
| Other | $20.9M | 6% |
