vs
デジタルオーシャン（DOCN）とSphere Entertainment Co.（SPHR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sphere Entertainment Co.の直近四半期売上が大きい（$393.8M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.6倍）。Sphere Entertainment Co.の純利益率が高く（16.4% vs 10.6%、差は5.9%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 12.1%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Sphere Entertainment Co.はニューヨークに本拠を置く米国のエンターテイメント・ホールディングス企業で、チャールズ・ドーラン家が支配している。ネバダ州ラスベガス・バレーのパラダイスにあるイベント会場「スフィア」と、ニューヨークを拠点とする地域スポーツネットワークチェーンMSG Networksを所有している。
DOCN vs SPHR — 直接比較
売上が大きい
SPHR
1.6倍大きい
$242.4M
純利益率が高い
SPHR
純利益率が5.9%高い
10.6%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
12.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $393.8M |
| 純利益 | $25.7M | $64.7M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 7.3% |
| 純利益率 | 10.6% | 16.4% |
| 売上前年比 | 18.3% | — |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNSPHR
| Q4 25 | $242.4M | $393.8M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $262.1M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $282.2M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $280.1M | ||
| Q4 24 | $204.9M | — | ||
| Q3 24 | $198.5M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $272.6M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $320.6M |
純利益DOCNSPHR
| Q4 25 | $25.7M | $64.7M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-101.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $151.8M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-82.0M | ||
| Q4 24 | $18.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-105.3M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-46.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-47.2M |
粗利率DOCNSPHR
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNSPHR
| Q4 25 | 16.0% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -49.5% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -17.8% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 15.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.4% | -51.8% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -66.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -12.6% |
純利益率DOCNSPHR
| Q4 25 | 10.6% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 53.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -29.3% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | -46.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -14.7% |
EPS（希薄化後）DOCNSPHR
| Q4 25 | $0.23 | $2.42 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-2.80 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $3.39 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-2.27 | ||
| Q4 24 | $0.21 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-2.95 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-1.33 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-1.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $692.7M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $2.2B |
| 総資産 | $1.8B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNSPHR
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | $384.8M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $355.7M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $465.0M | ||
| Q4 24 | $428.4M | — | ||
| Q3 24 | $439.9M | — | ||
| Q2 24 | $443.1M | $559.8M | ||
| Q1 24 | $419.1M | — |
総負債DOCNSPHR
| Q4 25 | $1.3B | $692.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $733.8M | ||
| Q2 25 | — | $743.8M | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本DOCNSPHR
| Q4 25 | $-28.7M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | — | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $2.4B |
総資産DOCNSPHR
| Q4 25 | $1.8B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.9B |
負債/資本比率DOCNSPHR
| Q4 25 | — | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.32× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.59× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $180.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNSPHR
| Q4 25 | $57.3M | $180.2M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $115.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-59.1M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $71.3M | — | ||
| Q3 24 | $73.4M | $34.1M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-72.4M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $101.0M |
フリーキャッシュフローDOCNSPHR
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNSPHR
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNSPHR
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNSPHR
| Q4 25 | 2.23× | 2.78× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | -0.39× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
SPHR
| Ticketing And Venue License Fee Revenues | $198.5M | 50% |
| Media Networks Revenue | $120.1M | 30% |
| Sponsorship Signage Exosphere Advertising And Suite Licenses | $32.2M | 8% |
| Food Beverage And Merchandise Revenues | $27.6M | 7% |
| Other | $13.2M | 3% |
| Related Party | $2.3M | 1% |
