vs
デジタルオーシャン（DOCN）とSTONERIDGE INC（SRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $205.2M、STONERIDGE INCの約1.2倍）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -6.0%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $2.6M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -7.4%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ストーンリッジ社は、高度な電気電子部品、統合システム、センサーソリューションの設計・製造を行う世界的企業です。自動車、商用車、非道路用機器、航空宇宙の各業界向けに、車両の安全性、効率性、接続性、環境性能を向上させる製品を提供しています。
DOCN vs SRI — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.2倍大きい
$205.2M
売上成長率が高い
DOCN
+24.3%の差
-6.0%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $28.5M多い
$2.6M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-7.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $205.2M |
| 純利益 | $25.7M | — |
| 粗利率 | 58.7% | 16.2% |
| 営業利益率 | 16.0% | -14.4% |
| 純利益率 | 10.6% | — |
| 売上前年比 | 18.3% | -6.0% |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-2.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNSRI
| Q4 25 | $242.4M | $205.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $210.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $217.9M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $218.2M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $213.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $237.1M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $239.2M |
純利益DOCNSRI
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-9.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-9.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-7.2M | ||
| Q4 24 | $18.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-6.1M |
粗利率DOCNSRI
| Q4 25 | 58.7% | 16.2% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 20.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 22.7% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 20.2% |
営業利益率DOCNSRI
| Q4 25 | 16.0% | -14.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 0.1% |
純利益率DOCNSRI
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | -4.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -4.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -3.3% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | -3.3% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -2.6% |
EPS（希薄化後）DOCNSRI
| Q4 25 | $0.23 | $-2.76 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.34 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.26 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.22 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.26 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $66.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $180.9M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $179.8M |
| 総資産 | $1.8B | $551.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNSRI
| Q4 25 | $254.5M | $66.3M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $54.0M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $49.8M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $79.1M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $71.8M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $54.1M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $42.1M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $48.4M |
総負債DOCNSRI
| Q4 25 | $1.3B | $180.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $201.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNSRI
| Q4 25 | $-28.7M | $179.8M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $251.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $260.5M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $253.1M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $245.3M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $271.4M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $270.5M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $277.3M |
総資産DOCNSRI
| Q4 25 | $1.8B | $551.2M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $632.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $639.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $657.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $621.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $662.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $666.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $675.4M |
負債/資本比率DOCNSRI
| Q4 25 | — | 1.01× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.82× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $8.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $2.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $12.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNSRI
| Q4 25 | $57.3M | $8.8M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $3.6M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $10.9M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $19.2M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $9.1M |
フリーキャッシュフローDOCNSRI
| Q4 25 | $31.1M | $2.6M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-2.7M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $7.4M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $4.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $4.6M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $1.5M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $3.3M |
FCFマージンDOCNSRI
| Q4 25 | 12.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 1.4% |
設備投資強度DOCNSRI
| Q4 25 | 10.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.4% |
キャッシュ転換率DOCNSRI
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | 3.11× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
SRI
| Control Devices | $51.7M | 25% |
| Electronics | $38.0M | 19% |
| EE | $34.2M | 17% |
| SE | $28.6M | 14% |
| NL | $24.5M | 12% |
| Stoneridge Brazil | $14.1M | 7% |
| Asia Pacific | $13.1M | 6% |
