vs
デジタルオーシャン（DOCN）とTRUPANION, INC.（TRUP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TRUPANION, INC.の直近四半期売上が大きい（$376.9M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.6倍）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 11.7%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $25.3M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 11.0%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Trupanionは米国ワシントン州シアトルに本社を置くペット保険プロバイダーで、1998年に設立されました。事業は米国、カナダ、オーストラリア、プエルトリコに展開しており、ペット向けの保険保障を提供し、全ての契約は傘下の米国ペット保険会社（APIC）が引受けています。
DOCN vs TRUP — 直接比較
売上が大きい
TRUP
1.6倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+6.6%の差
11.7%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $5.8M多い
$25.3M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
11.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $376.9M |
| 純利益 | $25.7M | — |
| 粗利率 | 58.7% | 17.3% |
| 営業利益率 | 16.0% | 1.9% |
| 純利益率 | 10.6% | — |
| 売上前年比 | 18.3% | 11.7% |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNTRUP
| Q4 25 | $242.4M | $376.9M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $366.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $353.6M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $342.0M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $337.3M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $327.5M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $314.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $306.1M |
純利益DOCNTRUP
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | — | ||
| Q2 25 | $37.0M | — | ||
| Q1 25 | $38.2M | — | ||
| Q4 24 | $18.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.9M | — | ||
| Q2 24 | $19.1M | — | ||
| Q1 24 | $14.1M | — |
粗利率DOCNTRUP
| Q4 25 | 58.7% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 15.1% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 11.8% |
営業利益率DOCNTRUP
| Q4 25 | 16.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -2.0% |
純利益率DOCNTRUP
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | — | ||
| Q2 25 | 16.9% | — | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | — | ||
| Q2 24 | 9.9% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
EPS（希薄化後）DOCNTRUP
| Q4 25 | $0.23 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.14 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $370.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $101.8M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $383.9M |
| 総資産 | $1.8B | $915.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNTRUP
| Q4 25 | $254.5M | $370.7M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $348.5M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $319.6M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $321.8M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $307.4M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $293.1M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $277.2M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $275.2M |
総負債DOCNTRUP
| Q4 25 | $1.3B | $101.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $127.5M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNTRUP
| Q4 25 | $-28.7M | $383.9M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $368.6M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $355.5M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $333.7M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $323.3M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $320.2M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $305.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $303.4M |
総資産DOCNTRUP
| Q4 25 | $1.8B | $915.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $880.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $847.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $837.2M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $806.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $816.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $795.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $789.5M |
負債/資本比率DOCNTRUP
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.39× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $29.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $25.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 6.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $75.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNTRUP
| Q4 25 | $57.3M | $29.3M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $29.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $23.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $15.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $6.9M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $2.4M |
フリーキャッシュフローDOCNTRUP
| Q4 25 | $31.1M | $25.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $23.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $12.0M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $21.8M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $13.4M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-631.0K |
FCFマージンDOCNTRUP
| Q4 25 | 12.8% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -0.2% |
設備投資強度DOCNTRUP
| Q4 25 | 10.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.0% |
キャッシュ転換率DOCNTRUP
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
TRUP
| Subscriptionbusiness | $261.4M | 69% |
| Other | $115.4M | 31% |
