vs
デジタルオーシャン（DOCN）とユニバーサル・ミュージック・グループ（ULH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ユニバーサル・ミュージック・グループの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.6倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 1.0%、差は9.6%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -17.1%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $14.3M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -11.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ユニバーサル・ミュージック・グループはオランダ法に基づいて設立された多国籍音楽企業グループで、本社はオランダのヒルバーサムに、運営本部は米国カリフォルニア州サンタモニカに置かれています。世界最大の音楽企業として、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ワーナー・ミュージックグループと共に「ビッグスリー」のレコード会社の1つです。2020年に騰訊が30億ユーロで同社株の20%を取得しました。
DOCN vs ULH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $385.4M |
| 純利益 | $25.7M | $3.7M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 4.5% |
| 純利益率 | 10.6% | 1.0% |
| 売上前年比 | 18.3% | -17.1% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -81.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $396.8M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $393.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $382.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $465.1M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $426.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $462.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $491.9M |
| Q4 25 | $25.7M | $3.7M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-117.9M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $20.2M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $26.5M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $30.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $52.5M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -29.6% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 15.3% |
| Q4 25 | 10.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 10.7% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-4.48 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.01 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.17 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $1.99 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $26.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $797.6M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $540.4M |
| 総資産 | $1.8B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.48× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $26.8M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $24.3M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $20.6M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $19.4M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $11.8M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $7.5M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $11.1M |
| Q4 25 | $1.3B | $797.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $824.2M | ||
| Q2 25 | — | $795.5M | ||
| Q1 25 | — | $736.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $759.1M | ||
| Q3 24 | — | $557.4M | ||
| Q2 24 | — | $483.8M | ||
| Q1 24 | — | $414.1M |
| Q4 25 | $-28.7M | $540.4M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $534.9M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $653.7M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $646.4M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $647.0M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $631.0M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $608.9M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $583.9M |
| Q4 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | — | 1.48× | ||
| Q3 25 | — | 1.54× | ||
| Q2 25 | — | 1.22× | ||
| Q1 25 | — | 1.14× | ||
| Q4 24 | — | 1.17× | ||
| Q3 24 | — | 0.88× | ||
| Q2 24 | — | 0.79× | ||
| Q1 24 | — | 0.71× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $47.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $14.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 3.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 8.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 12.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $-41.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $47.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $25.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $84.3M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $59.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $6.2M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $36.9M |
| Q4 25 | $31.1M | $14.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-28.6M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-58.5M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-58.9M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-67.6M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-31.7M |
| Q4 25 | 12.8% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -7.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -14.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -13.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -14.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -6.4% |
| Q4 25 | 10.8% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 13.9% |
| Q4 25 | 2.23× | 12.62× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | 3.09× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 14.02× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 2.96× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 0.31× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
ULH
| Value Added Services | $183.7M | 48% |
| Dedicated Services | $84.9M | 22% |
| Intermodal | $52.7M | 14% |
| Truckload Services | $48.8M | 13% |
| Brokerage Services | $16.1M | 4% |
