vs
デジタルオーシャン（DOCN）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.6倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -1.9%、差は12.5%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 18.3%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 10.2%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
DOCN vs VATE — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.6倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
VATE
+43.5%の差
18.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が12.5%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
10.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $382.7M |
| 純利益 | $25.7M | $-7.4M |
| 粗利率 | 58.7% | 15.4% |
| 営業利益率 | 16.0% | 3.7% |
| 純利益率 | 10.6% | -1.9% |
| 売上前年比 | 18.3% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNVATE
| Q4 25 | $242.4M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $315.2M |
純利益DOCNVATE
| Q4 25 | $25.7M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-17.4M |
粗利率DOCNVATE
| Q4 25 | 58.7% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 15.4% |
営業利益率DOCNVATE
| Q4 25 | 16.0% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 0.9% |
純利益率DOCNVATE
| Q4 25 | 10.6% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -5.5% |
EPS（希薄化後）DOCNVATE
| Q4 25 | $0.23 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $-240.1M |
| 総資産 | $1.8B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNVATE
| Q4 25 | $254.5M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $38.4M |
総負債DOCNVATE
| Q4 25 | $1.3B | $80.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $97.3M | ||
| Q2 25 | — | $160.1M | ||
| Q1 25 | — | $139.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $500.6M | ||
| Q3 24 | — | $502.4M | ||
| Q2 24 | — | $638.3M | ||
| Q1 24 | — | $641.5M |
株主資本DOCNVATE
| Q4 25 | $-28.7M | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $-184.4M |
総資産DOCNVATE
| Q4 25 | $1.8B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $943.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNVATE
| Q4 25 | $57.3M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-25.4M |
フリーキャッシュフローDOCNVATE
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-31.0M |
FCFマージンDOCNVATE
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -9.8% |
設備投資強度DOCNVATE
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.8% |
キャッシュ転換率DOCNVATE
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
