vs
デジタルオーシャン（DOCN）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $154.4M、WD 40 COの約1.6倍）。WD 40 COの純利益率が高く（11.3% vs 10.6%、差は0.7%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 0.6%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $9.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 5.4%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
DOCN vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.6倍大きい
$154.4M
売上成長率が高い
DOCN
+17.7%の差
0.6%
純利益率が高い
WDFC
純利益率が0.7%高い
10.6%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $22.1M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
5.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $154.4M |
| 純利益 | $25.7M | $17.5M |
| 粗利率 | 58.7% | 56.2% |
| 営業利益率 | 16.0% | 15.1% |
| 純利益率 | 10.6% | 11.3% |
| 売上前年比 | 18.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNWDFC
| Q4 25 | $242.4M | $154.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $139.1M |
純利益DOCNWDFC
| Q4 25 | $25.7M | $17.5M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $29.9M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $15.5M |
粗利率DOCNWDFC
| Q4 25 | 58.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 54.7% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 56.2% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 54.6% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 54.1% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 53.1% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 52.4% |
営業利益率DOCNWDFC
| Q4 25 | 16.0% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 17.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 15.1% |
純利益率DOCNWDFC
| Q4 25 | 10.6% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 11.2% |
EPS（希薄化後）DOCNWDFC
| Q4 25 | $0.23 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $2.19 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $264.1M |
| 総資産 | $1.8B | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNWDFC
| Q4 25 | $254.5M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $55.4M |
総負債DOCNWDFC
| Q4 25 | $1.3B | $85.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $86.2M | ||
| Q2 25 | — | $85.6M | ||
| Q1 25 | — | $84.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $84.6M | ||
| Q3 24 | — | $86.0M | ||
| Q2 24 | — | $85.5M | ||
| Q1 24 | — | $85.9M |
株主資本DOCNWDFC
| Q4 25 | $-28.7M | $264.1M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $268.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $257.1M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $242.1M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $226.3M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $230.5M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $222.2M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $216.3M |
総資産DOCNWDFC
| Q4 25 | $1.8B | $459.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $475.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $456.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $458.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $447.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $449.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $443.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $442.0M |
負債/資本比率DOCNWDFC
| Q4 25 | — | 0.32× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 0.37× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNWDFC
| Q4 25 | $57.3M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $18.0M |
フリーキャッシュフローDOCNWDFC
| Q4 25 | $31.1M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $34.0M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $16.7M |
FCFマージンDOCNWDFC
| Q4 25 | 12.8% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 12.0% |
設備投資強度DOCNWDFC
| Q4 25 | 10.8% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.9% |
キャッシュ転換率DOCNWDFC
| Q4 25 | 2.23× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.41× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.67× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.27× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.62× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
