vs
デジタルオーシャン（DOCN）とCactus, Inc.（WHD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Cactus, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.2M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.1倍）。Cactus, Inc.の純利益率が高く（15.3% vs 10.6%、差は4.7%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -4.0%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -2.4%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Cactus, Inc.が運営するCactus Club Cafeは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州ノースバンクーバー発祥の高級カジュアルレストランチェーンです。現在はカナダ全土に34店舗を展開し、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州などに出店しているほか、米国にも店舗を構えています。
DOCN vs WHD — 直接比較
売上が大きい
WHD
1.1倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+22.3%の差
-4.0%
純利益率が高い
WHD
純利益率が4.7%高い
10.6%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-2.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $261.2M |
| 純利益 | $25.7M | $39.8M |
| 粗利率 | 58.7% | 36.2% |
| 営業利益率 | 16.0% | 22.9% |
| 純利益率 | 10.6% | 15.3% |
| 売上前年比 | 18.3% | -4.0% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -14.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNWHD
| Q4 25 | $242.4M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $273.6M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $280.3M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $272.1M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $293.2M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $290.4M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $274.1M |
純利益DOCNWHD
| Q4 25 | $25.7M | $39.8M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $40.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $44.2M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $46.7M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $49.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $49.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $39.0M |
粗利率DOCNWHD
| Q4 25 | 58.7% | 36.2% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 36.6% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 38.4% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 37.8% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 39.0% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 39.2% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 38.4% |
営業利益率DOCNWHD
| Q4 25 | 16.0% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 27.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 22.8% |
純利益率DOCNWHD
| Q4 25 | 10.6% | 15.3% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 15.8% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 17.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 14.2% |
EPS（希薄化後）DOCNWHD
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | — | ||
| Q2 25 | $0.39 | — | ||
| Q1 25 | $0.39 | — | ||
| Q4 24 | $0.21 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.20 | — | ||
| Q1 24 | $0.15 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $123.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $0 |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.2B |
| 総資産 | $1.8B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNWHD
| Q4 25 | $254.5M | $123.6M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $445.6M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $405.2M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $347.7M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $342.8M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $303.4M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $246.5M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $194.3M |
総負債DOCNWHD
| Q4 25 | $1.3B | $0 | ||
| Q3 25 | $1.3B | $0 | ||
| Q2 25 | — | $0 | ||
| Q1 25 | — | $0 | ||
| Q4 24 | $1.5B | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
株主資本DOCNWHD
| Q4 25 | $-28.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $954.7M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $893.4M |
総資産DOCNWHD
| Q4 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
負債/資本比率DOCNWHD
| Q4 25 | — | 0.00× | ||
| Q3 25 | — | 0.00× | ||
| Q2 25 | — | 0.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.00× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $72.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNWHD
| Q4 25 | $57.3M | $72.3M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $82.8M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $41.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $66.6M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $85.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $78.0M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $86.3M |
フリーキャッシュフローDOCNWHD
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNWHD
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNWHD
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNWHD
| Q4 25 | 2.23× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.48× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.05× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.94× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.71× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.56× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 2.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
WHD
| Products | $201.4M | 77% |
| Other | $40.8M | 16% |
| Rental Revenue | $19.0M | 7% |
