vs
Dorman Products, Inc.（DORM）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dorman Products, Inc.の直近四半期売上が大きい（$537.9M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.8倍）。Dorman Products, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs -25.9%）。過去8四半期でDorman Products, Inc.の売上複合成長率が高い（7.1% vs -16.5%）
ドーマン・プロダクツは米国の大手アフターマーケット自動車部品メーカーで、1918年に設立され、本社はペンシルベニア州コルマールに所在します。NASDAQに上場しており、ティッカーシンボルはDORMで、長年にわたり多種多様な交換用部品を市場に供給しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
DORM vs KOS — 直接比較
売上が大きい
DORM
1.8倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
DORM
+26.7%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
DORM
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $537.9M | $294.6M |
| 純利益 | $11.6M | — |
| 粗利率 | 42.6% | — |
| 営業利益率 | 5.8% | -125.7% |
| 純利益率 | 2.1% | — |
| 売上前年比 | 0.8% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -78.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DORMKOS
| Q4 25 | $537.9M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $543.7M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $541.0M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $533.8M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $503.8M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $503.0M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $468.7M | $422.3M |
純利益DORMKOS
| Q4 25 | $11.6M | — | ||
| Q3 25 | $76.4M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $54.5M | — | ||
| Q3 24 | $55.3M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $47.4M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $91.7M |
粗利率DORMKOS
| Q4 25 | 42.6% | — | ||
| Q3 25 | 44.4% | — | ||
| Q2 25 | 40.6% | — | ||
| Q1 25 | 40.9% | — | ||
| Q4 24 | 41.5% | — | ||
| Q3 24 | 40.5% | — | ||
| Q2 24 | 39.6% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
営業利益率DORMKOS
| Q4 25 | 5.8% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 19.4% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 15.2% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 15.8% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 16.3% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 11.6% | 33.6% |
純利益率DORMKOS
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 14.1% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 10.9% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 11.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 10.2% | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 21.7% |
EPS（希薄化後）DORMKOS
| Q4 25 | $0.38 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $2.48 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $1.91 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $1.87 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $1.76 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.53 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.05 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $49.4M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $440.6M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $528.6M |
| 総資産 | $2.5B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DORMKOS
| Q4 25 | $49.4M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $55.5M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $60.6M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $57.1M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $45.1M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $47.5M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $34.4M | $254.3M |
総負債DORMKOS
| Q4 25 | $440.6M | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $468.8M | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DORMKOS
| Q4 25 | $1.5B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
総資産DORMKOS
| Q4 25 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $5.4B |
負債/資本比率DORMKOS
| Q4 25 | 0.30× | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $41.6M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.60× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDORMKOS
| Q4 25 | $41.6M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $51.2M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $71.4M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $63.3M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $52.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローDORMKOS
| Q4 25 | $33.5M | — | ||
| Q3 25 | $1.8M | — | ||
| Q2 25 | $98.0K | — | ||
| Q1 25 | $40.3M | — | ||
| Q4 24 | $63.2M | — | ||
| Q3 24 | $35.7M | — | ||
| Q2 24 | $51.4M | — | ||
| Q1 24 | $41.2M | — |
FCFマージンDORMKOS
| Q4 25 | 6.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 11.8% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | — | ||
| Q2 24 | 10.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.8% | — |
設備投資強度DORMKOS
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.3% | — |
キャッシュ転換率DORMKOS
| Q4 25 | 3.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.15× | — | ||
| Q1 25 | 0.89× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.34× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DORM
| Light Duty | $428.6M | 80% |
| Heavy Duty | $55.8M | 10% |
| Specialty Vehicle | $53.5M | 10% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
