vs
Dorman Products, Inc.（DORM）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dorman Products, Inc.の直近四半期売上が大きい（$537.9M vs $350.2M、ラブリックの約1.5倍）。Dorman Products, Inc.の純利益率が高く（2.1% vs -18.2%、差は20.4%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 0.8%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $33.5M）
ドーマン・プロダクツは米国の大手アフターマーケット自動車部品メーカーで、1918年に設立され、本社はペンシルベニア州コルマールに所在します。NASDAQに上場しており、ティッカーシンボルはDORMで、長年にわたり多種多様な交換用部品を市場に供給しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
DORM vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
DORM
1.5倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+47.5%の差
0.8%
純利益率が高い
DORM
純利益率が20.4%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $47.3M多い
$33.5M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $537.9M | $350.2M |
| 純利益 | $11.6M | $-63.8M |
| 粗利率 | 42.6% | 80.5% |
| 営業利益率 | 5.8% | -21.6% |
| 純利益率 | 2.1% | -18.2% |
| 売上前年比 | 0.8% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -78.8% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DORMRBRK
| Q4 25 | $537.9M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $543.7M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $541.0M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $533.8M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $503.8M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $503.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $468.7M | — |
純利益DORMRBRK
| Q4 25 | $11.6M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $76.4M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $54.5M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $55.3M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $47.4M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $32.8M | — |
粗利率DORMRBRK
| Q4 25 | 42.6% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 44.4% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 40.6% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 40.9% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 41.5% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 40.5% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
営業利益率DORMRBRK
| Q4 25 | 5.8% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 19.4% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 15.8% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 16.3% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 15.7% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 14.4% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 11.6% | — |
純利益率DORMRBRK
| Q4 25 | 2.1% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 10.9% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 11.3% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 10.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 9.4% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 7.0% | — |
EPS（希薄化後）DORMRBRK
| Q4 25 | $0.38 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $2.48 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $1.91 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.87 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $1.76 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $1.53 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $1.05 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $49.4M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $440.6M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.5B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DORMRBRK
| Q4 25 | $49.4M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $55.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $60.6M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $57.1M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $45.1M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $47.5M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $34.4M | — |
総負債DORMRBRK
| Q4 25 | $440.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $468.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DORMRBRK
| Q4 25 | $1.5B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
総資産DORMRBRK
| Q4 25 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
負債/資本比率DORMRBRK
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $41.6M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.5M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.60× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.7M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDORMRBRK
| Q4 25 | $41.6M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $51.2M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $71.4M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $63.3M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $52.0M | — |
フリーキャッシュフローDORMRBRK
| Q4 25 | $33.5M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $1.8M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $98.0K | $36.8M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $63.2M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $35.7M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $51.4M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $41.2M | — |
FCFマージンDORMRBRK
| Q4 25 | 6.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 11.8% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 7.1% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 10.2% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 8.8% | — |
設備投資強度DORMRBRK
| Q4 25 | 1.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.3% | — |
キャッシュ転換率DORMRBRK
| Q4 25 | 3.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.15× | — | ||
| Q1 25 | 0.89× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 1.34× | — | ||
| Q1 24 | 1.58× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DORM
| Light Duty | $428.6M | 80% |
| Heavy Duty | $55.8M | 10% |
| Specialty Vehicle | $53.5M | 10% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
