vs
ダイナトレース（DT）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期売上が大きい（$693.4M vs $515.5M、ダイナトレースの約1.3倍）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の純利益率が高く（13.5% vs 7.8%、差は5.7%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs 0.4%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.6M vs $27.2M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs 3.0%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
DT vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $693.4M |
| 純利益 | $40.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 81.4% | 37.4% |
| 営業利益率 | 14.1% | 19.7% |
| 純利益率 | 7.8% | 13.5% |
| 売上前年比 | 18.2% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -88.9% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $515.5M | $693.4M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $850.4M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $829.9M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $615.8M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $690.5M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $782.6M | ||
| Q2 24 | $399.2M | $815.3M | ||
| Q1 24 | $380.8M | $653.8M |
| Q4 25 | $40.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $57.2M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $77.2M | ||
| Q4 24 | $361.8M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $94.8M |
| Q4 25 | 81.4% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 81.8% | 40.0% | ||
| Q2 25 | 82.1% | 39.8% | ||
| Q1 25 | 80.9% | 36.7% | ||
| Q4 24 | 81.1% | 35.0% | ||
| Q3 24 | 81.4% | 37.6% | ||
| Q2 24 | 81.3% | 40.8% | ||
| Q1 24 | 81.1% | 38.5% |
| Q4 25 | 14.1% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 20.7% |
| Q4 25 | 7.8% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 14.5% |
| Q4 25 | $0.13 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $1.84 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $2.06 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $1.9B |
| 総資産 | $4.1B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $812.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $638.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $463.3M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $488.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $613.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $541.6M | ||
| Q1 24 | $836.9M | $490.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.1B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.83× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.8M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $275.0M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $41.2M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $131.7M | $17.7M |
| Q4 25 | $27.2M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $262.2M | $222.4M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $37.6M | $135.7M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $227.4M | $125.7M | ||
| Q1 24 | $121.9M | $-29.8M |
| Q4 25 | 5.3% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 26.8% | ||
| Q1 25 | 33.3% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 57.0% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 32.0% | -4.6% |
| Q4 25 | 1.3% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 7.3% |
| Q4 25 | 0.84× | 2.88× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 5.62× | 1.91× | ||
| Q1 25 | 4.14× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 2.34× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 5.97× | 1.14× | ||
| Q1 24 | 3.47× | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
