vs
ダイナトレース（DT）とWorthington Steel, Inc.（WS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Worthington Steel, Inc.の直近四半期売上が大きい（$871.9M vs $515.5M、ダイナトレースの約1.7倍）。ダイナトレースの純利益率が高く（7.8% vs 2.2%、差は5.6%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs 18.0%）。Worthington Steel, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$74.6M vs $27.2M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs 3.9%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
ワージントンスチールは米国オハイオ州コロンバスに本社を置く工業製造企業で、消費者向け製品と建築向け製品の2つの事業セグメントを展開している。プロパン、酸素、ヘリウムタンクをはじめ、冷媒用・産業用ガスボンベ、キャンプ用・民生用ボンベ、さらに貯蔵・処理・加熱・膨張・流量制御に用いる水系タンクなど、多種多様な圧力容器の設計・製造を手がけている。
DT vs WS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $871.9M |
| 純利益 | $40.1M | $18.8M |
| 粗利率 | 81.4% | 10.7% |
| 営業利益率 | 14.1% | 2.5% |
| 純利益率 | 7.8% | 2.2% |
| 売上前年比 | 18.2% | 18.0% |
| 純利益前年比 | -88.9% | 46.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $515.5M | $871.9M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $872.9M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $832.9M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $687.4M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $739.0M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $399.2M | — | ||
| Q1 24 | $380.8M | $805.8M |
| Q4 25 | $40.1M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $57.2M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $361.8M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $38.6M | — | ||
| Q1 24 | $37.9M | $49.0M |
| Q4 25 | 81.4% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 81.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 82.1% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 80.9% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 81.1% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 81.4% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 81.3% | — | ||
| Q1 24 | 81.1% | 14.9% |
| Q4 25 | 14.1% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 6.1% | 8.2% |
| Q4 25 | 7.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 9.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.0% | 6.1% |
| Q4 25 | $0.13 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $0.13 | — | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $89.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $72.1M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $1.1B |
| 総資産 | $4.1B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $89.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $78.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $38.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $63.3M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $52.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $36.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $836.9M | $60.8M |
| Q4 25 | — | $72.1M | ||
| Q3 25 | — | $73.4M | ||
| Q2 25 | — | $151.5M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $115.0M | ||
| Q3 24 | — | $122.2M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $147.2M |
| Q4 25 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.1B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | $937.6M |
| Q4 25 | $4.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.07× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $99.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | $74.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 8.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 5.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | $72.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.8M | $99.3M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $230.7M | — | ||
| Q1 24 | $131.7M | $44.7M |
| Q4 25 | $27.2M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $-35.7M | ||
| Q2 25 | $262.2M | $8.4M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $25.2M | ||
| Q4 24 | $37.6M | $33.2M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $33.1M | ||
| Q2 24 | $227.4M | — | ||
| Q1 24 | $121.9M | $22.3M |
| Q4 25 | 5.3% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 33.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 57.0% | — | ||
| Q1 24 | 32.0% | 2.8% |
| Q4 25 | 1.3% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | 2.8% |
| Q4 25 | 0.84× | 5.28× | ||
| Q3 25 | 0.56× | -0.17× | ||
| Q2 25 | 5.62× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 4.14× | 3.90× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 5.31× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.92× | ||
| Q2 24 | 5.97× | — | ||
| Q1 24 | 3.47× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
WS
| Direct | $844.1M | 97% |
| Toll | $27.8M | 3% |
