vs
Drilling Tools International Corp（DTI）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Drilling Tools International Corpの直近四半期売上が大きい（$38.5M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.5倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 3.2%、差は74.1%）。Drilling Tools International Corpの前年同期比売上増加率が高い（-3.4% vs -6.1%）。過去8四半期でDrilling Tools International Corpの売上複合成長率が高い（2.1% vs -41.0%）
Drilling Tools International Corpは、石油・ガスの探査・生産分野向けの特殊掘削工具、レンタル機器および関連サポートサービスを提供する大手企業です。主に北米をはじめとする世界の主要エネルギー市場の陸上・海上掘削事業者や油田サービス企業を顧客とし、掘削作業の効率化と安全性向上に貢献する高品質なソリューションを提供しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
DTI vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.5M | $25.9M |
| 純利益 | $1.2M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.9% | — |
| 純利益率 | 3.2% | 77.2% |
| 売上前年比 | -3.4% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 190.6% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.5M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $38.8M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $42.9M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $39.8M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $40.1M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $37.5M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $37.0M | $74.5M |
| Q4 25 | $1.2M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-903.0K | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-2.4M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-1.7M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $867.0K | $14.8M | ||
| Q2 24 | $365.0K | $15.5M | ||
| Q1 24 | $3.1M | $30.3M |
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | -1.2% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -4.2% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 4.5% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 13.9% | 41.3% |
| Q4 25 | 3.2% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -2.3% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -6.1% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -3.9% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -3.4% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.07 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.11 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $45.8M | — |
| 株主資本純資産 | $122.9M | $982.6M |
| 総資産 | $222.2M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.37× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $4.4M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $2.8M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $6.2M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $275.4M |
| Q4 25 | $45.8M | — | ||
| Q3 25 | $51.3M | — | ||
| Q2 25 | $56.9M | — | ||
| Q1 25 | $54.9M | — | ||
| Q4 24 | $53.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $122.9M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $121.1M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $122.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $120.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-123.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $92.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $91.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $222.2M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $227.4M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $230.3M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $233.2M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $222.4M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $218.8M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $166.9M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $167.0M | $15.1B |
| Q4 25 | 0.37× | — | ||
| Q3 25 | 0.42× | — | ||
| Q2 25 | 0.46× | — | ||
| Q1 25 | 0.45× | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.3M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.38× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-224.0K | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.3M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $2.2M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $2.4M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $-3.7M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $5.3M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $1.1M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $3.3M | $-954.2M |
| Q4 25 | $1.3M | — | ||
| Q3 25 | $6.4M | — | ||
| Q2 25 | $-5.4M | — | ||
| Q1 25 | $-2.6M | — | ||
| Q4 24 | $-6.9M | — | ||
| Q3 24 | $2.0M | — | ||
| Q2 24 | $-9.0M | — | ||
| Q1 24 | $-2.9M | — |
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 16.5% | — | ||
| Q2 25 | -13.6% | — | ||
| Q1 25 | -6.1% | — | ||
| Q4 24 | -17.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | -24.0% | — | ||
| Q1 24 | -7.9% | — |
| Q4 25 | 10.4% | — | ||
| Q3 25 | 9.1% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 11.8% | — | ||
| Q4 24 | 8.1% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 26.9% | — | ||
| Q1 24 | 16.8% | — |
| Q4 25 | 4.38× | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 6.15× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 2.96× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 1.06× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DTI
| Tool Rental | $30.4M | 79% |
| Products | $8.1M | 21% |
RWT
セグメントデータなし
