vs
デューク・エナジー（DUK）とLeidos（LDOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デューク・エナジーの直近四半期売上が大きい（$7.8B vs $4.2B、Leidosの約1.9倍）。デューク・エナジーの純利益率が高く（15.2% vs 7.8%、差は7.4%）。デューク・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（7.4% vs -3.5%）。Leidosの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$452.0M vs $-485.0M）。過去8四半期でLeidosの売上複合成長率が高い（3.1% vs 1.6%）
デューク・エナジーは米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス事業を手がける持株会社で、米国東部で700万人を超える顧客にサービスを提供している。2024年のフォーチュン500では過去最高の141位にランクインした。
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
DUK vs LDOS — 直接比較
売上が大きい
DUK
1.9倍大きい
$4.2B
売上成長率が高い
DUK
+10.9%の差
-3.5%
純利益率が高い
DUK
純利益率が7.4%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
LDOS
FCF $937.0M多い
$-485.0M
2年売上CAGRが高い
LDOS
2年複合成長率
1.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.8B | $4.2B |
| 純利益 | $1.2B | $327.0M |
| 粗利率 | — | 17.4% |
| 営業利益率 | 27.3% | 11.3% |
| 純利益率 | 15.2% | 7.8% |
| 売上前年比 | 7.4% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -1.7% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DUKLDOS
| Q1 26 | — | $4.2B | ||
| Q4 25 | $7.8B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $8.4B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $7.4B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $7.2B | — | ||
| Q3 24 | $8.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $4.1B |
純利益DUKLDOS
| Q1 26 | — | $327.0M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $367.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $391.0M | ||
| Q2 25 | $984.0M | $363.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $284.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $364.0M | ||
| Q2 24 | $900.0M | $322.0M |
粗利率DUKLDOS
| Q1 26 | — | 17.4% | ||
| Q4 25 | — | 18.0% | ||
| Q3 25 | — | 18.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.6% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% |
営業利益率DUKLDOS
| Q1 26 | — | 11.3% | ||
| Q4 25 | 27.3% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 27.9% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 28.5% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 29.2% | — | ||
| Q3 24 | 26.4% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 11.6% |
純利益率DUKLDOS
| Q1 26 | — | 7.8% | ||
| Q4 25 | 15.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 17.0% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 15.8% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 7.8% |
EPS（希薄化後）DUKLDOS
| Q1 26 | — | $2.54 | ||
| Q4 25 | $1.49 | $2.82 | ||
| Q3 25 | $1.81 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $1.25 | $2.77 | ||
| Q1 25 | $1.76 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $1.54 | — | ||
| Q3 24 | $1.60 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $245.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $80.1B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $51.8B | $4.9B |
| 総資産 | $195.7B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.55× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DUKLDOS
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $245.0M | $974.0M | ||
| Q3 25 | $688.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $344.0M | $842.0M | ||
| Q1 25 | $475.0M | $943.0M | ||
| Q4 24 | $314.0M | — | ||
| Q3 24 | $376.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $390.0M | $823.0M |
総負債DUKLDOS
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | $80.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | — | $5.0B | ||
| Q2 25 | — | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.1B | ||
| Q4 24 | $76.3B | — | ||
| Q3 24 | — | $4.1B | ||
| Q2 24 | — | $4.1B |
株主資本DUKLDOS
| Q1 26 | — | $4.9B | ||
| Q4 25 | $51.8B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $51.5B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $50.9B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $50.7B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $50.1B | — | ||
| Q3 24 | $49.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $49.7B | $4.5B |
総資産DUKLDOS
| Q1 26 | — | $13.5B | ||
| Q4 25 | $195.7B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $192.3B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $189.7B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $187.5B | $13.1B | ||
| Q4 24 | $186.3B | — | ||
| Q3 24 | $183.6B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $181.6B | $12.9B |
負債/資本比率DUKLDOS
| Q1 26 | — | 0.94× | ||
| Q4 25 | 1.55× | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | 1.07× | ||
| Q2 25 | — | 1.18× | ||
| Q1 25 | — | 0.92× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.88× | ||
| Q2 24 | — | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7B | $495.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-485.0M | $452.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -6.2% | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 53.3% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.09× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDUKLDOS
| Q1 26 | — | $495.0M | ||
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.6B | $711.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $58.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $299.0M | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.5B | $656.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $374.0M |
フリーキャッシュフローDUKLDOS
| Q1 26 | — | $452.0M | ||
| Q4 25 | $-485.0M | — | ||
| Q3 25 | $179.0M | $680.0M | ||
| Q2 25 | $-417.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $-971.0M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $288.0M | — | ||
| Q3 24 | $537.0M | $633.0M | ||
| Q2 24 | $-43.0M | $351.0M |
FCFマージンDUKLDOS
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | -6.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.1% | 16.1% | ||
| Q2 25 | -5.7% | 0.9% | ||
| Q1 25 | -11.8% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 15.2% | ||
| Q2 24 | -0.6% | 8.5% |
設備投資強度DUKLDOS
| Q1 26 | — | 1.0% | ||
| Q4 25 | 53.3% | — | ||
| Q3 25 | 41.2% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 38.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 42.7% | — | ||
| Q3 24 | 36.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 41.9% | 0.6% |
キャッシュ転換率DUKLDOS
| Q1 26 | — | 1.51× | ||
| Q4 25 | 3.09× | — | ||
| Q3 25 | 2.56× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 2.91× | 0.16× | ||
| Q1 25 | 1.58× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 2.80× | — | ||
| Q3 24 | 2.75× | 1.80× | ||
| Q2 24 | 3.28× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DUK
| Electric Utilitiesand Infrastructure | $7.0B | 90% |
| Other Revenues | $741.0M | 10% |
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
