vs
デボン・エナジー（DVN）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デボン・エナジーの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.0B、Fastenalの約1.9倍）。Fastenalの純利益率が高く（14.5% vs 14.3%、差は0.2%）。Fastenalの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -12.3%）。デボン・エナジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$702.0M vs $308.2M）。過去8四半期でFastenalの売上複合成長率が高い（2.9% vs 2.6%）
デボン・エナジー社は米国の炭化水素探査を主力事業とする企業で、デラウェア州に登録されており、オクラホマ州オクラホマシティの50階建てデボンエナジーセンターに業務本部を置いている。事業展開エリアはデラウェアベイスン、イーグルフォード層、ロッキー山脈地域に及ぶ。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
DVN vs FAST — 直接比較
売上が大きい
DVN
1.9倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
FAST
+15.7%の差
-12.3%
純利益率が高い
FAST
純利益率が0.2%高い
14.3%
フリーキャッシュフローが多い
DVN
FCF $393.8M多い
$308.2M
2年売上CAGRが高い
FAST
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $2.0B |
| 純利益 | $562.0M | $293.9M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 19.0% | 18.9% |
| 純利益率 | 14.3% | 14.5% |
| 売上前年比 | -12.3% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -12.1% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DVNFAST
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $3.9B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $1.9B |
純利益DVNFAST
| Q1 26 | — | $293.9M | ||
| Q4 25 | $562.0M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $687.0M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $899.0M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $494.0M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $812.0M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $844.0M | $292.7M |
粗利率DVNFAST
| Q1 26 | — | 44.3% | ||
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 45.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.1% | ||
| Q4 24 | — | 44.8% | ||
| Q3 24 | — | 44.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.1% |
営業利益率DVNFAST
| Q1 26 | — | 18.9% | ||
| Q4 25 | 19.0% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 28.7% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 26.7% | 20.2% |
純利益率DVNFAST
| Q1 26 | — | 14.5% | ||
| Q4 25 | 14.3% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 21.7% | 15.3% |
EPS（希薄化後）DVNFAST
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $0.90 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.98 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $15.5B | $3.9B |
| 総資産 | $31.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DVNFAST
| Q1 26 | — | $276.8M | ||
| Q4 25 | $1.4B | $276.8M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $288.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $237.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $231.8M | ||
| Q4 24 | $811.0M | $255.8M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $255.5M |
総負債DVNFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | $8.4B | $125.0M | ||
| Q3 25 | $8.4B | $195.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $230.0M | ||
| Q1 25 | $8.9B | $200.0M | ||
| Q4 24 | $8.9B | $200.0M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $240.0M | ||
| Q2 24 | $6.1B | $235.0M |
株主資本DVNFAST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $15.5B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $15.3B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $14.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $3.5B |
総資産DVNFAST
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $31.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $31.4B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $30.9B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $30.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $30.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $4.6B |
負債/資本比率DVNFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | 0.54× | 0.03× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 0.05× | ||
| Q4 24 | 0.61× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.62× | 0.07× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $702.0M | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.8% | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.1B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDVNFAST
| Q1 26 | — | $368.2M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $368.2M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $386.9M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $278.6M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $262.2M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $282.8M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $296.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $258.0M |
フリーキャッシュフローDVNFAST
| Q1 26 | — | $308.2M | ||
| Q4 25 | $702.0M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $820.0M | $326.6M | ||
| Q2 25 | $589.0M | $209.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $206.5M | ||
| Q4 24 | $738.0M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $786.0M | $237.5M | ||
| Q2 24 | $587.0M | $201.9M |
FCFマージンDVNFAST
| Q1 26 | — | 15.2% | ||
| Q4 25 | 17.8% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 16.4% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 10.5% |
設備投資強度DVNFAST
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | 21.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 2.9% |
キャッシュ転換率DVNFAST
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | 2.73× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 1.72× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 3.93× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 2.60× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 2.05× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DVN
| Oil Gas And NGL Sales | $2.6B | 65% |
| Marketing And Midstream Revenues | $1.4B | 35% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
