vs
デボン・エナジー（DVN）とコールズ（KSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デボン・エナジーの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.6B、コールズの約1.1倍）。デボン・エナジーの純利益率が高く（14.3% vs 0.2%、差は14.1%）。コールズの前年同期比売上増加率が高い（-3.6% vs -12.3%）。デボン・エナジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$702.0M vs $16.0M）。過去8四半期でデボン・エナジーの売上複合成長率が高い（2.6% vs -22.5%）
デボン・エナジー社は米国の炭化水素探査を主力事業とする企業で、デラウェア州に登録されており、オクラホマ州オクラホマシティの50階建てデボンエナジーセンターに業務本部を置いている。事業展開エリアはデラウェアベイスン、イーグルフォード層、ロッキー山脈地域に及ぶ。
コールズ・コーポレーションは米国の大手デパートチェーンで、現在ハワイを除く米国全土に1,174店舗を展開しています。ポーランド移民のマックスウェル・コールが1927年にウィスコンシン州ミルウォーキーで食料品店を開業したのが起源で、地元で人気のチェーンに成長した後、1962年に初めてデパートを開店し、事業を拡大しました。
DVN vs KSS — 直接比較
売上が大きい
DVN
1.1倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
KSS
+8.6%の差
-12.3%
純利益率が高い
DVN
純利益率が14.1%高い
0.2%
フリーキャッシュフローが多い
DVN
FCF $686.0M多い
$16.0M
2年売上CAGRが高い
DVN
2年複合成長率
-22.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $3.6B |
| 純利益 | $562.0M | $8.0M |
| 粗利率 | — | 42.4% |
| 営業利益率 | 19.0% | 2.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 0.2% |
| 売上前年比 | -12.3% | -3.6% |
| 純利益前年比 | -12.1% | -63.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DVNKSS
| Q4 25 | $3.9B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $6.0B |
純利益DVNKSS
| Q4 25 | $562.0M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $687.0M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $899.0M | $-15.0M | ||
| Q1 25 | $494.0M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $22.0M | ||
| Q3 24 | $812.0M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $844.0M | $-27.0M | ||
| Q1 24 | $596.0M | $186.0M |
粗利率DVNKSS
| Q4 25 | — | 42.4% | ||
| Q3 25 | — | 43.3% | ||
| Q2 25 | — | 43.3% | ||
| Q1 25 | — | 35.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.4% | ||
| Q3 24 | — | 43.0% | ||
| Q2 24 | — | 43.1% | ||
| Q1 24 | — | 35.2% |
営業利益率DVNKSS
| Q4 25 | 19.0% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 28.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 26.7% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 5.0% |
純利益率DVNKSS
| Q4 25 | 14.3% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 22.2% | -0.5% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 21.7% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 3.1% |
EPS（希薄化後）DVNKSS
| Q4 25 | $0.90 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.98 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $0.59 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $0.94 | $1.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $144.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | — |
| 株主資本純資産 | $15.5B | $3.9B |
| 総資産 | $31.6B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DVNKSS
| Q4 25 | $1.4B | $144.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $174.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $153.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $134.0M | ||
| Q4 24 | $811.0M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $231.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $228.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $183.0M |
総負債DVNKSS
| Q4 25 | $8.4B | — | ||
| Q3 25 | $8.4B | — | ||
| Q2 25 | $8.9B | — | ||
| Q1 25 | $8.9B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | — | ||
| Q3 24 | $8.9B | — | ||
| Q2 24 | $6.1B | — | ||
| Q1 24 | $6.1B | — |
株主資本DVNKSS
| Q4 25 | $15.5B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $15.3B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $14.3B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $3.9B |
総資産DVNKSS
| Q4 25 | $31.6B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $13.4B | ||
| Q2 25 | $31.4B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $30.9B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $30.5B | $15.1B | ||
| Q3 24 | $30.3B | $14.2B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $25.0B | $14.0B |
負債/資本比率DVNKSS
| Q4 25 | 0.54× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | 0.61× | — | ||
| Q3 24 | 0.62× | — | ||
| Q2 24 | 0.49× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $124.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $702.0M | $16.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.8% | 0.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 15.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.1B | $819.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDVNKSS
| Q4 25 | $1.5B | $124.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $598.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-92.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $596.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $-195.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $254.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $789.0M |
フリーキャッシュフローDVNKSS
| Q4 25 | $702.0M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $820.0M | $508.0M | ||
| Q2 25 | $589.0M | $-202.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $497.0M | ||
| Q4 24 | $738.0M | $-323.0M | ||
| Q3 24 | $786.0M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $587.0M | $-133.0M | ||
| Q1 24 | $844.0M | $707.0M |
FCFマージンDVNKSS
| Q4 25 | 17.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 14.6% | -6.2% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 16.4% | -8.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 15.1% | -3.9% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 11.9% |
設備投資強度DVNKSS
| Q4 25 | 21.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 1.4% |
キャッシュ転換率DVNKSS
| Q4 25 | 2.73× | 15.50× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 1.72× | — | ||
| Q1 25 | 3.93× | 12.42× | ||
| Q4 24 | 2.60× | -8.86× | ||
| Q3 24 | 2.05× | 3.85× | ||
| Q2 24 | 1.82× | — | ||
| Q1 24 | 2.92× | 4.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DVN
| Oil Gas And NGL Sales | $2.6B | 65% |
| Marketing And Midstream Revenues | $1.4B | 35% |
KSS
| Products | $3.4B | 95% |
| Other | $168.0M | 5% |
| Gift Card | $17.0M | 0% |
