vs
デボン・エナジー（DVN）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デボン・エナジーの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.9倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 14.3%、差は0.2%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs -12.3%）。デボン・エナジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$702.0M vs $170.0M）。過去8四半期でデボン・エナジーの売上複合成長率が高い（2.6% vs -0.5%）
デボン・エナジー社は米国の炭化水素探査を主力事業とする企業で、デラウェア州に登録されており、オクラホマ州オクラホマシティの50階建てデボンエナジーセンターに業務本部を置いている。事業展開エリアはデラウェアベイスン、イーグルフォード層、ロッキー山脈地域に及ぶ。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
DVN vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $2.1B |
| 純利益 | $562.0M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 19.0% | 20.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 14.5% |
| 売上前年比 | -12.3% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -12.1% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.1B |
| Q4 25 | $562.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $687.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $899.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $494.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $812.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $844.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $596.0M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 19.0% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 28.7% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 26.7% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 14.6% |
| Q4 25 | 14.3% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 21.7% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.90 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.98 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.94 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | — |
| 株主資本純資産 | $15.5B | $3.7B |
| 総資産 | $31.6B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $456.0M | ||
| Q4 24 | $811.0M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $470.5M |
| Q4 25 | $8.4B | — | ||
| Q3 25 | $8.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $8.9B | — | ||
| Q1 25 | $8.9B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | — | ||
| Q3 24 | $8.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.1B | — | ||
| Q1 24 | $6.1B | — |
| Q4 25 | $15.5B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $15.3B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $14.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $3.5B |
| Q4 25 | $31.6B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $31.4B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $30.9B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $30.5B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $30.3B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $25.0B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.54× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | 0.61× | — | ||
| Q3 24 | 0.62× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.49× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $702.0M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.8% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $527.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $199.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $364.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $432.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $279.1M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $119.8M |
| Q4 25 | $702.0M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $820.0M | — | ||
| Q2 25 | $589.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $171.0M | ||
| Q4 24 | $738.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $786.0M | — | ||
| Q2 24 | $587.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $844.0M | $68.6M |
| Q4 25 | 17.8% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 19.3% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 16.4% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 15.1% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 3.2% |
| Q4 25 | 21.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 23.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 23.1% | — | ||
| Q2 24 | 24.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 2.4% |
| Q4 25 | 2.73× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.72× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 3.93× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 2.60× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 2.05× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 2.92× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DVN
| Oil Gas And NGL Sales | $2.6B | 65% |
| Marketing And Midstream Revenues | $1.4B | 35% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
